Zusammensetzung von JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,8 Mio. € davon 1,8 Mio. € in Aktien, 26,1 %
- Positionen
- 18 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 519.967 € | 7,60 % | |
| 2 | SPDR Gold Shares | 404.902 € | 5,92 % | |
| 3 | Indra Sistemas SA | 145.620 € | 2,13 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 71.349 € | 1,04 % | |
| 5 | Thales SA | 68.940 € | 1,01 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 63.143 € | 0,92 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 56.340 € | 0,82 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 54.352 € | 0,79 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 48.444 € | 0,71 % | |
| 10 | Repsol SA | 47.775 € | 0,70 % | |
| 11 | Danone SA | 46.068 € | 0,67 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 45.464 € | 0,66 % | |
| 13 | Telefonica SA | 41.916 € | 0,61 % | |
| 14 | Shell PLC | 41.547 € | 0,61 % | |
| 15 | Sacyr SA | 39.627 € | 0,58 % | |
| 16 | Sanofi SA | 33.088 € | 0,48 % | |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 32.944 € | 0,48 % | |
| 18 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 25.852 € | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Versorger 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,1 %
- Spanien 22,5 %
- Frankreich 8,3 %
- Niederlande 3,5 %
- Dänemark 2,7 %
- Schweiz 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1 Mio. € | 58,08 % |
| 2 | Spanien | 6 | 402.627 € | 22,53 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 148.096 € | 8,29 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 63.143 € | 3,53 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 48.444 € | 2,71 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 45.464 € | 2,54 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 41.547 € | 2,32 % |
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