Portfolio von JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·18 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 6,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 82.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Versorger 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 3,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,1 %
- ES 22,5 %
- FR 8,3 %
- NL 3,5 %
- DK 2,7 %
- CH 2,5 %
- GB 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 5 | 1 Mio. € | 58,08 % |
| 2 | ES | 6 | 402.627 € | 22,53 % |
| 3 | FR | 3 | 148.096 € | 8,29 % |
| 4 | NL | 1 | 63.143 € | 3,53 % |
| 5 | DK | 1 | 48.444 € | 2,71 % |
| 6 | CH | 1 | 45.464 € | 2,54 % |
| 7 | GB | 1 | 41.547 € | 2,32 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 519.967 € | 7,60 % | |
| 2 | SPDR Gold Shares | 404.902 € | 5,92 % | |
| 3 | Indra Sistemas SA | 145.620 € | 2,13 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 71.349 € | 1,04 % | |
| 5 | Thales SA | 68.940 € | 1,01 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 63.143 € | 0,92 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 56.340 € | 0,82 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 54.352 € | 0,79 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 48.444 € | 0,71 % | |
| 10 | Repsol SA | 47.775 € | 0,70 % | |
| 11 | Danone SA | 46.068 € | 0,67 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 45.464 € | 0,66 % | |
| 13 | Telefonica SA | 41.916 € | 0,61 % | |
| 14 | Shell PLC | 41.547 € | 0,61 % | |
| 15 | Sacyr SA | 39.627 € | 0,58 % | |
| 16 | Sanofi SA | 33.088 € | 0,48 % | |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 32.944 € | 0,48 % | |
| 18 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 25.852 € | 0,38 % |