Zusammensetzung von ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,4 Mio. € davon 3 Mio. € in Aktien, 56,5 %
- Positionen
- 40 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseno Textil SA | 225.360 € | 4,19 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 201.134 € | 3,74 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 186.536 € | 3,47 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 164.697 € | 3,06 % | |
| 5 | Shell PLC | 125.900 € | 2,34 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 117.909 € | 2,19 % | |
| 7 | TotalEnergies SE | 111.180 € | 2,07 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 110.568 € | 2,05 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 96.750 € | 1,80 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 88.112 € | 1,64 % | |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 87.356 € | 1,62 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 82.290 € | 1,53 % | |
| 13 | Telefonica SA | 74.778 € | 1,39 % | |
| 14 | Iberdrola SA | 73.860 € | 1,37 % | |
| 15 | Salesforce Inc | 67.661 € | 1,26 % | |
| 16 | Rolls-Royce Holdings PLC | 65.908 € | 1,22 % | |
| 17 | L'Oreal SA | 64.155 € | 1,19 % | |
| 18 | Acerinox SA | 63.300 € | 1,18 % | |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 62.729 € | 1,17 % | |
| 20 | Mercedes-Benz Group AG | 60.070 € | 1,12 % | |
| 21 | Porsche Automobil Holding SE | 59.880 € | 1,11 % | |
| 22 | Adobe Inc | 59.595 € | 1,11 % | |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 59.520 € | 1,11 % | |
| 24 | Puig Brands SA | 59.480 € | 1,10 % | |
| 25 | Boeing Co/The | 55.455 € | 1,03 % | |
| 26 | NIKE Inc | 54.241 € | 1,01 % | |
| 27 | Abbott Laboratories | 53.334 € | 0,99 % | |
| 28 | Johnson & Johnson | 52.858 € | 0,98 % | |
| 29 | Repsol SA | 47.775 € | 0,89 % | |
| 30 | Redeia Corp SA | 45.510 € | 0,85 % | |
| 31 | Logista Integral SA | 45.180 € | 0,84 % | |
| 32 | Medtronic PLC | 40.892 € | 0,76 % | |
| 33 | Danone SA | 38.390 € | 0,71 % | |
| 34 | Nestle SA | 38.051 € | 0,71 % | |
| 35 | JD.COM INC | 36.652 € | 0,68 % | |
| 36 | Swatch Group AG/The | 36.136 € | 0,67 % | |
| 37 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 35.685 € | 0,66 % | |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 35.009 € | 0,65 % | |
| 39 | NVIDIA Corp | 31.756 € | 0,59 % | |
| 40 | Vodafone Group PLC | 28.335 € | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 19,1 %
- Technologie 16,3 %
- Energie 8,9 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Gesundheit 7,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Industrie 4,0 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,7 %
- Spanien 23,6 %
- Frankreich 10,2 %
- Vereinigtes Königreich 7,2 %
- Schweiz 5,3 %
- Deutschland 3,9 %
- Niederlande 3,6 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Belgien 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 1,3 Mio. € | 43,72 % |
| 2 | Spanien | 9 | 717.533 € | 23,57 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 310.475 € | 10,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 220.143 € | 7,23 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 162.299 € | 5,33 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 119.950 € | 3,94 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 110.568 € | 3,63 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 36.652 € | 1,20 % |
| 9 | Belgien | 1 | 35.685 € | 1,17 % |
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