Zusammensetzung von EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,8 Mio. € davon 26,7 Mio. € in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 118 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ANTA Sports Products Ltd | 68.670 € | 0,24 % | |
| 102 | Old Dominion Freight Line Inc | 66.761 € | 0,23 % | |
| 103 | Babcock International Group PLC | 56.991 € | 0,20 % | |
| 104 | thyssenkrupp AG | 55.644 € | 0,19 % | |
| 105 | Kongsberg Gruppen ASA | 54.628 € | 0,19 % | |
| 106 | Clariant AG | 53.823 € | 0,19 % | |
| 107 | Prudential PLC | 52.474 € | 0,18 % | |
| 108 | Enphase Energy Inc | 49.116 € | 0,17 % | |
| 109 | Workday Inc | 45.719 € | 0,16 % | |
| 110 | Prosegur Cash SA | 41.210 € | 0,14 % | |
| 111 | ConocoPhillips | 39.849 € | 0,14 % | |
| 112 | Dassault Systemes SE | 38.144 € | 0,13 % | |
| 113 | Plug Power Inc | 30.343 € | 0,11 % | |
| 114 | Teleperformance SE | 21.644 € | 0,08 % | |
| 115 | Grupo Ezentis SA | 3910 € | 0,01 % | |
| 116 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1505 € | 0,01 % | |
| 117 | Emeis SA | 774 € | 0,00 % | |
| 118 | Atos SE | 50 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Finanzen 18,0 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 3,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,9 %
- Spanien 21,9 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 4,0 %
- Italien 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 2,4 %
- Taiwan 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Schweiz 0,7 %
- Schweden 0,7 %
- Finnland 0,6 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 13,9 Mio. € | 51,89 % |
| 2 | Spanien | 26 | 5,9 Mio. € | 21,92 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 1,9 Mio. € | 7,17 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 1,1 Mio. € | 4,04 % |
| 5 | Italien | 4 | 1,1 Mio. € | 4,00 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 890.707 € | 3,33 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 651.390 € | 2,44 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 388.087 € | 1,45 % |
| 9 | Irland | 1 | 262.995 € | 0,98 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 183.290 € | 0,69 % |
| 11 | Schweden | 1 | 173.840 € | 0,65 % |
| 12 | Finnland | 1 | 160.711 € | 0,60 % |
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