Zusammensetzung von SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,7 Mio. € davon 2,5 Mio. € in Aktien, 18,6 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 210.215 € | 1,54 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 183.359 € | 1,34 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 170.772 € | 1,25 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 159.357 € | 1,16 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 123.783 € | 0,90 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 119.116 € | 0,87 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 118.070 € | 0,86 % | |
| 8 | UBS Group AG | 114.627 € | 0,84 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 108.647 € | 0,79 % | |
| 10 | BASF SE | 107.654 € | 0,79 % | |
| 11 | Aviva PLC | 107.082 € | 0,78 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 104.884 € | 0,77 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 102.460 € | 0,75 % | |
| 14 | Siemens AG | 102.356 € | 0,75 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 97.134 € | 0,71 % | |
| 16 | ING Groep NV | 96.184 € | 0,70 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 94.138 € | 0,69 % | |
| 18 | Sanofi SA | 90.413 € | 0,66 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 86.693 € | 0,63 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 80.665 € | 0,59 % | |
| 21 | Orange SA | 63.360 € | 0,46 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 60.148 € | 0,44 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 44.897 € | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Schweiz 14,6 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 481.827 € | 18,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 436.413 € | 17,14 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 371.732 € | 14,60 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 333.793 € | 13,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 279.543 € | 10,98 % |
| 6 | Belgien | 2 | 211.107 € | 8,29 % |
| 7 | Italien | 1 | 159.357 € | 6,26 % |
| 8 | Spanien | 1 | 104.884 € | 4,12 % |
| 9 | Portugal | 1 | 86.693 € | 3,41 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 80.665 € | 3,17 % |
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