Zusammensetzung von GLOBAL SAGOS, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24,7 Mio. € davon 22,4 Mio. € in Aktien, 90,8 %
- Positionen
- 45 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 51,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2,1 Mio. € | 8,46 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 1,5 Mio. € | 6,26 % | |
| 3 | Capital One Financial Corp | 1,5 Mio. € | 6,08 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 1,4 Mio. € | 5,63 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 1,4 Mio. € | 5,52 % | |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 1,1 Mio. € | 4,45 % | |
| 7 | Mitsui & Co Ltd | 1 Mio. € | 4,14 % | |
| 8 | Shopify Inc | 942.998 € | 3,82 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 820.952 € | 3,32 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 809.231 € | 3,28 % | |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | 797.821 € | 3,23 % | |
| 12 | Almirall SA | 784.665 € | 3,18 % | |
| 13 | BWX Technologies Inc | 625.113 € | 2,53 % | |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 578.417 € | 2,34 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 512.298 € | 2,07 % | |
| 16 | Safran SA | 493.089 € | 2,00 % | |
| 17 | Equifax Inc | 478.608 € | 1,94 % | |
| 18 | Investor AB | 454.799 € | 1,84 % | |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 441.248 € | 1,79 % | |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 432.392 € | 1,75 % | |
| 21 | Oklo Inc | 424.111 € | 1,72 % | |
| 22 | ServiceNow Inc | 359.803 € | 1,46 % | |
| 23 | EQT AB | 359.641 € | 1,46 % | |
| 24 | Thales SA | 343.091 € | 1,39 % | |
| 25 | Centrus Energy Corp | 334.670 € | 1,36 % | |
| 26 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 247.686 € | 1,00 % | |
| 27 | Circle Internet Group Inc | 238.285 € | 0,97 % | |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 236.023 € | 0,96 % | |
| 29 | Eli Lilly & Co | 235.952 € | 0,96 % | |
| 30 | Interactive Brokers Group Inc | 224.820 € | 0,91 % | |
| 31 | BASF SE | 194.159 € | 0,79 % | |
| 32 | Bank of New York Mellon Corp/The | 182.764 € | 0,74 % | |
| 33 | Blackrock Inc | 171.240 € | 0,69 % | |
| 34 | PayPal Holdings Inc | 128.723 € | 0,52 % | |
| 35 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 114.067 € | 0,46 % | |
| 36 | NuScale Power Corp | 87.461 € | 0,35 % | |
| 37 | TDK Corp | 73.456 € | 0,30 % | |
| 38 | Coherent Corp | 62.513 € | 0,25 % | |
| 39 | Sekisui Chemical Co Ltd | 54.273 € | 0,22 % | |
| 40 | Visa Inc | 43.872 € | 0,18 % | |
| 41 | Mastercard Inc | 43.723 € | 0,18 % | |
| 42 | LUCKIN COFFEE INC | 31.388 € | 0,13 % | |
| 43 | EHang Holdings Ltd | 24.115 € | 0,10 % | |
| 44 | Terrestrial Energy Inc | 11.356 € | 0,05 % | |
| 45 | Net Power Inc | 9391 € | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Finanzen 20,8 %
- Industrie 15,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Kommunikation 6,9 %
- Gesundheit 2,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,2 %
- Japan 7,6 %
- Frankreich 7,3 %
- Kanada 4,2 %
- Schweden 3,6 %
- Spanien 3,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Taiwan 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Dänemark 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 14,8 Mio. € | 66,23 % |
| 2 | Japan | 5 | 1,7 Mio. € | 7,61 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 1,6 Mio. € | 7,34 % |
| 4 | Kanada | 1 | 942.998 € | 4,21 % |
| 5 | Schweden | 2 | 814.440 € | 3,63 % |
| 6 | Spanien | 1 | 784.665 € | 3,50 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 512.298 € | 2,29 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 432.392 € | 1,93 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 247.686 € | 1,10 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 236.023 € | 1,05 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 194.159 € | 0,87 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 55.503 € | 0,25 % |
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