Zusammensetzung von NEMO CAPITAL SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,1 Mio. € davon 2,8 Mio. € in Aktien, 46,1 %
- Positionen
- 23 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidrala SA | 528.707 € | 8,61 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 184.280 € | 3,00 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 171.173 € | 2,79 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 154.821 € | 2,52 % | |
| 5 | Airbus SE | 148.800 € | 2,42 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 121.242 € | 1,97 % | |
| 7 | Industria de Diseno Textil SA | 121.131 € | 1,97 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 120.023 € | 1,95 % | |
| 9 | Eli Lilly & Co | 114.367 € | 1,86 % | |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 103.597 € | 1,69 % | |
| 11 | Microsoft Corp | 102.109 € | 1,66 % | |
| 12 | Oracle Corp | 99.562 € | 1,62 % | |
| 13 | Amazon.com Inc | 98.255 € | 1,60 % | |
| 14 | Nestle SA | 97.326 € | 1,59 % | |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 92.253 € | 1,50 % | |
| 16 | Visa Inc | 89.573 € | 1,46 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 87.610 € | 1,43 % | |
| 18 | NVIDIA Corp | 87.169 € | 1,42 % | |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 81.200 € | 1,32 % | |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 80.919 € | 1,32 % | |
| 21 | McDonald's Corp. | 71.295 € | 1,16 % | |
| 22 | T-Mobile US Inc | 69.144 € | 1,13 % | |
| 23 | LENTA MKPAO | 3831 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,6 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Industrie 5,3 %
- Versorger 4,2 %
- Energie 3,1 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,0 %
- Spanien 27,2 %
- Frankreich 8,4 %
- Schweiz 7,7 %
- Niederlande 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 1,4 Mio. € | 50,04 % |
| 2 | Spanien | 3 | 769.861 € | 27,22 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 236.410 € | 8,36 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 218.568 € | 7,73 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 184.280 € | 6,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3831 € | 0,14 % |
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