Zusammensetzung von NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19 Mio. € davon 5,3 Mio. € in Aktien, 28,0 %
- Positionen
- 34 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 671.503 € | 3,53 % | |
| 2 | Ferrovial SE | 328.000 € | 1,73 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 306.571 € | 1,61 % | |
| 4 | Amadeus IT Group SA | 295.348 € | 1,55 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 207.861 € | 1,09 % | |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 204.915 € | 1,08 % | |
| 7 | Apple Inc | 201.372 € | 1,06 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 197.889 € | 1,04 % | |
| 9 | Acerinox SA | 191.166 € | 1,01 % | |
| 10 | Walmart Inc | 190.657 € | 1,00 % | |
| 11 | Microsoft Corp | 185.289 € | 0,97 % | |
| 12 | Allianz SE | 171.820 € | 0,90 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 169.020 € | 0,89 % | |
| 14 | Visa Inc | 149.297 € | 0,79 % | |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 146.417 € | 0,77 % | |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 137.169 € | 0,72 % | |
| 17 | Netflix Inc | 135.706 € | 0,71 % | |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 121.704 € | 0,64 % | |
| 19 | Enel SpA | 120.283 € | 0,63 % | |
| 20 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 103.550 € | 0,54 % | |
| 21 | Veolia Environnement SA | 101.048 € | 0,53 % | |
| 22 | Caterpillar Inc | 97.548 € | 0,51 % | |
| 23 | Siemens AG | 95.660 € | 0,50 % | |
| 24 | NIKE Inc | 92.213 € | 0,49 % | |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 89.282 € | 0,47 % | |
| 26 | adidas AG | 84.525 € | 0,44 % | |
| 27 | Schneider Electric SE | 82.215 € | 0,43 % | |
| 28 | Banco Santander SA | 80.560 € | 0,42 % | |
| 29 | Vonovia SE | 76.074 € | 0,40 % | |
| 30 | ASML Holding NV | 69.105 € | 0,36 % | |
| 31 | NVIDIA Corp | 63.514 € | 0,33 % | |
| 32 | Airbus SE | 59.520 € | 0,31 % | |
| 33 | Sacyr SA | 50.258 € | 0,26 % | |
| 34 | Ferrari NV | 44.618 € | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Technologie 9,8 %
- Kommunikation 8,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Industrie 6,3 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 36,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,5 %
- Spanien 31,1 %
- Deutschland 12,3 %
- Niederlande 7,5 %
- Frankreich 4,6 %
- Italien 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 2,2 Mio. € | 41,49 % |
| 2 | Spanien | 7 | 1,7 Mio. € | 31,11 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 653.333 € | 12,28 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 397.105 € | 7,46 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 242.783 € | 4,56 % |
| 6 | Italien | 2 | 164.901 € | 3,10 % |
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