Zusammensetzung von HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,6 Mio. € davon 773.396 € in Aktien, 11,8 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 63.818 € | 0,97 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 55.284 € | 0,84 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 51.913 € | 0,79 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 48.367 € | 0,74 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 37.722 € | 0,57 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 36.248 € | 0,55 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 35.950 € | 0,55 % | |
| 8 | UBS Group AG | 34.848 € | 0,53 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 32.995 € | 0,50 % | |
| 10 | BASF SE | 32.700 € | 0,50 % | |
| 11 | Aviva PLC | 32.689 € | 0,50 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 31.908 € | 0,49 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 31.155 € | 0,47 % | |
| 14 | Siemens AG | 31.090 € | 0,47 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 29.566 € | 0,45 % | |
| 16 | ING Groep NV | 29.220 € | 0,45 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 28.299 € | 0,43 % | |
| 18 | Sanofi SA | 27.463 € | 0,42 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26.338 € | 0,40 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 24.693 € | 0,38 % | |
| 21 | Orange SA | 19.113 € | 0,29 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 18.345 € | 0,28 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 13.672 € | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,6 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 10,9 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 146.400 € | 18,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 132.755 € | 17,17 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 112.769 € | 14,58 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 101.512 € | 13,13 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 84.504 € | 10,93 % |
| 6 | Belgien | 2 | 64.150 € | 8,29 % |
| 7 | Italien | 1 | 48.367 € | 6,25 % |
| 8 | Spanien | 1 | 31.908 € | 4,13 % |
| 9 | Portugal | 1 | 26.338 € | 3,41 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 24.693 € | 3,19 % |
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