Zusammensetzung von EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,6 Mio. € davon 2,7 Mio. € in Aktien, 12,0 %
- Positionen
- 15 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 697.444 € | 3,08 % | |
| 2 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 306.102 € | 1,35 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 278.190 € | 1,23 % | |
| 4 | International Consolidated Airlines Group SA | 231.048 € | 1,02 % | |
| 5 | Booking Holdings Inc | 214.298 € | 0,95 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 174.823 € | 0,77 % | |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 165.191 € | 0,73 % | |
| 8 | Repsol SA | 148.724 € | 0,66 % | |
| 9 | Melia Hotels International SA | 125.595 € | 0,55 % | |
| 10 | Dassault Aviation SA | 75.295 € | 0,33 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 72.791 € | 0,32 % | |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 64.615 € | 0,29 % | |
| 13 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 59.500 € | 0,26 % | |
| 14 | Shell PLC | 46.583 € | 0,21 % | |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 46.507 € | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 25,7 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 6,1 %
- Energie 3,4 %
- Technologie 2,7 %
- Gesundheit 2,4 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,5 %
- Spanien 18,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
- Frankreich 2,8 %
- Niederlande 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 1,8 Mio. € | 65,48 % |
| 2 | Spanien | 4 | 508.642 € | 18,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 277.631 € | 10,26 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 75.295 € | 2,78 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 72.791 € | 2,69 % |
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