Zusammensetzung von RITA INVESTMENTS SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,1 Mio. € davon 4,8 Mio. € in Aktien, 34,2 %
- Positionen
- 85 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 279.447 € | 1,98 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 242.509 € | 1,72 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 200.158 € | 1,42 % | |
| 4 | Apple Inc | 192.715 € | 1,37 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 187.784 € | 1,33 % | |
| 6 | Visa Inc | 118.485 € | 0,84 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 103.358 € | 0,73 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 100.349 € | 0,71 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 78.319 € | 0,56 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 77.326 € | 0,55 % | |
| 11 | Siemens AG | 75.811 € | 0,54 % | |
| 12 | Assa Abloy AB | 71.191 € | 0,50 % | |
| 13 | Broadcom Inc | 70.392 € | 0,50 % | |
| 14 | AMETEK Inc | 69.013 € | 0,49 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 68.826 € | 0,49 % | |
| 16 | UBS Group AG | 68.784 € | 0,49 % | |
| 17 | DoorDash Inc | 67.842 € | 0,48 % | |
| 18 | GE HealthCare Technologies Inc | 66.588 € | 0,47 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 64.851 € | 0,46 % | |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 64.669 € | 0,46 % | |
| 21 | Prologis Inc | 61.272 € | 0,43 % | |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 60.602 € | 0,43 % | |
| 23 | Morgan Stanley | 59.222 € | 0,42 % | |
| 24 | BAE Systems PLC | 58.330 € | 0,41 % | |
| 25 | ING Groep NV | 57.888 € | 0,41 % | |
| 26 | Allianz SE | 57.404 € | 0,41 % | |
| 27 | Barclays PLC | 56.131 € | 0,40 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 53.456 € | 0,38 % | |
| 29 | Orange SA | 53.335 € | 0,38 % | |
| 30 | Walmart Inc | 53.287 € | 0,38 % | |
| 31 | Walt Disney Co/The | 50.635 € | 0,36 % | |
| 32 | Lonza Group AG | 49.668 € | 0,35 % | |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 47.068 € | 0,33 % | |
| 34 | Societe Generale SA | 47.004 € | 0,33 % | |
| 35 | Aviva PLC | 46.457 € | 0,33 % | |
| 36 | Arista Networks Inc | 46.052 € | 0,33 % | |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 45.929 € | 0,33 % | |
| 38 | Pfizer Inc | 45.388 € | 0,32 % | |
| 39 | CSX Corp | 44.483 € | 0,32 % | |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 43.787 € | 0,31 % | |
| 41 | Micron Technology Inc | 43.719 € | 0,31 % | |
| 42 | Tesco PLC | 42.624 € | 0,30 % | |
| 43 | Deutsche Post AG | 42.390 € | 0,30 % | |
| 44 | Salesforce Inc | 42.157 € | 0,30 % | |
| 45 | NextEra Energy Inc | 42.015 € | 0,30 % | |
| 46 | Dell Technologies Inc | 41.992 € | 0,30 % | |
| 47 | Eastman Chemical Co | 41.717 € | 0,30 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 41.659 € | 0,30 % | |
| 49 | Merlin Properties Socimi SA | 41.342 € | 0,29 % | |
| 50 | Sanofi SA | 41.195 € | 0,29 % | |
| 51 | Elia Group SA/NV | 40.808 € | 0,29 % | |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 40.734 € | 0,29 % | |
| 53 | US Bancorp | 40.414 € | 0,29 % | |
| 54 | Infineon Technologies AG | 39.956 € | 0,28 % | |
| 55 | Datadog Inc | 39.810 € | 0,28 % | |
| 56 | SAP SE | 39.378 € | 0,28 % | |
| 57 | Xylem Inc/NY | 38.127 € | 0,27 % | |
| 58 | Zoetis Inc | 37.689 € | 0,27 % | |
| 59 | Ingersoll Rand Inc | 37.618 € | 0,27 % | |
| 60 | Exxon Mobil Corp | 36.765 € | 0,26 % | |
| 61 | Okta Inc | 36.645 € | 0,26 % | |
| 62 | United Parcel Service Inc | 36.634 € | 0,26 % | |
| 63 | Cie de Saint-Gobain SA | 36.610 € | 0,26 % | |
| 64 | UniCredit SpA | 35.886 € | 0,25 % | |
| 65 | Heidelberg Materials AG | 35.234 € | 0,25 % | |
| 66 | Arch Capital Group Ltd | 35.018 € | 0,25 % | |
| 67 | 3M Co | 34.742 € | 0,25 % | |
| 68 | TotalEnergies SE | 33.799 € | 0,24 % | |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33.764 € | 0,24 % | |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 33.710 € | 0,24 % | |
| 71 | BASF SE | 32.034 € | 0,23 % | |
| 72 | Colgate-Palmolive Co | 31.404 € | 0,22 % | |
| 73 | AXA SA | 30.925 € | 0,22 % | |
| 74 | SLB Ltd | 28.611 € | 0,20 % | |
| 75 | Novo Nordisk A/S | 28.436 € | 0,20 % | |
| 76 | Jeronimo Martins SGPS SA | 25.629 € | 0,18 % | |
| 77 | Shell PLC | 23.008 € | 0,16 % | |
| 78 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.633 € | 0,16 % | |
| 79 | Nestle SA | 22.070 € | 0,16 % | |
| 80 | Merck KGaA | 21.700 € | 0,15 % | |
| 81 | AstraZeneca PLC | 21.655 € | 0,15 % | |
| 82 | Ferrari NV | 19.759 € | 0,14 % | |
| 83 | Siemens Healthineers AG | 15.857 € | 0,11 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 14.587 € | 0,10 % | |
| 85 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 14.511 € | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 18,0 %
- Industrie 10,5 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,8 %
- Deutschland 7,9 %
- Frankreich 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Schweiz 5,5 %
- Spanien 3,1 %
- Niederlande 2,8 %
- Belgien 1,5 %
- Schweden 1,5 %
- Italien 1,2 %
- Bermuda 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 3 Mio. € | 61,82 % |
| 2 | Deutschland | 10 | 382.397 € | 7,93 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 311.694 € | 6,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 304.375 € | 6,31 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 265.975 € | 5,51 % |
| 6 | Spanien | 4 | 150.119 € | 3,11 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 136.207 € | 2,82 % |
| 8 | Belgien | 2 | 74.572 € | 1,55 % |
| 9 | Schweden | 1 | 71.191 € | 1,48 % |
| 10 | Italien | 2 | 55.645 € | 1,15 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 35.018 € | 0,73 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 28.436 € | 0,59 % |
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