Zusammensetzung von ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8 Mio. € davon 1,2 Mio. € in Aktien, 14,6 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 96.445 € | 1,20 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 84.769 € | 1,06 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 78.457 € | 0,98 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 73.119 € | 0,91 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 57.095 € | 0,71 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 54.656 € | 0,68 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 53.925 € | 0,67 % | |
| 8 | UBS Group AG | 52.947 € | 0,66 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 49.849 € | 0,62 % | |
| 10 | Aviva PLC | 49.485 € | 0,62 % | |
| 11 | BASF SE | 49.406 € | 0,62 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 48.291 € | 0,60 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 47.061 € | 0,59 % | |
| 14 | Siemens AG | 46.634 € | 0,58 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 44.610 € | 0,56 % | |
| 16 | ING Groep NV | 44.130 € | 0,55 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 42.738 € | 0,53 % | |
| 18 | Sanofi SA | 41.525 € | 0,52 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 39.993 € | 0,50 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 37.040 € | 0,46 % | |
| 21 | Orange SA | 28.940 € | 0,36 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 27.962 € | 0,35 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 20.509 € | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,5 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 221.494 € | 18,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 200.586 € | 17,15 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 170.119 € | 14,55 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 153.135 € | 13,09 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 128.899 € | 11,02 % |
| 6 | Belgien | 2 | 96.910 € | 8,29 % |
| 7 | Italien | 1 | 73.119 € | 6,25 % |
| 8 | Spanien | 1 | 48.291 € | 4,13 % |
| 9 | Portugal | 1 | 39.993 € | 3,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 37.040 € | 3,17 % |
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