Zusammensetzung von GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 120,7 Mio. € davon 5,9 Mio. € in Aktien, 4,9 %
- Positionen
- 6 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON SE | 1,3 Mio. € | 1,08 % | |
| 2 | Repsol SA | 1,3 Mio. € | 1,06 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 1,1 Mio. € | 0,93 % | |
| 4 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 863.396 € | 0,72 % | |
| 5 | Telefonica SA | 725.454 € | 0,60 % | |
| 6 | Carrefour SA | 636.921 € | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 21,9 %
- Zyklischer Konsum 19,0 %
- Nicht zugeordnet 59,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 67,3 %
- Deutschland 21,9 %
- Frankreich 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 4 | 4 Mio. € | 67,34 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. € | 21,91 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 636.921 € | 10,75 % |
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