Portfolio von BOBBY JEAN SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·12 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 6,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 93.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,7 %
- Nicht zugeordnet 76,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 27,8 %
- FR 19,2 %
- US 11,7 %
- GR 9,8 %
- ES 9,5 %
- SG 7,9 %
- SE 5,3 %
- JP 4,8 %
- NL 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 3 | 593.062 € | 27,83 % |
| 2 | FR | 1 | 409.600 € | 19,22 % |
| 3 | US | 2 | 249.874 € | 11,73 % |
| 4 | GR | 1 | 208.410 € | 9,78 % |
| 5 | ES | 1 | 201.799 € | 9,47 % |
| 6 | SG | 1 | 167.310 € | 7,85 % |
| 7 | SE | 1 | 113.791 € | 5,34 % |
| 8 | JP | 1 | 102.116 € | 4,79 % |
| 9 | NL | 1 | 85.149 € | 4,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXA SA | 409.600 € | 6,47 % | |
| 2 | Morgan Sindall Group PLC | 399.755 € | 6,31 % | |
| 3 | Aegean Airlines SA | 208.410 € | 3,29 % | |
| 4 | Grupo Empresarial San Jose SA | 201.799 € | 3,19 % | |
| 5 | BW LPG Ltd | 167.310 € | 2,64 % | |
| 6 | Invesco Ltd | 153.768 € | 2,43 % | |
| 7 | Persimmon PLC | 132.360 € | 2,09 % | |
| 8 | Inwido AB | 113.791 € | 1,80 % | |
| 9 | SK-Electronics Co Ltd | 102.116 € | 1,61 % | |
| 10 | Prudential Financial, Inc. | 96.106 € | 1,52 % | |
| 11 | Stellantis NV | 85.149 € | 1,34 % | |
| 12 | GENINCODE PLC | 60.947 € | 0,96 % |