Zusammensetzung von JIMINY CRICKET, SICAV, SA
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- Nettovermögen
- 70 Mio. € davon 34,7 Mio. € in Aktien, 49,5 %
- Positionen
- 22 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 29,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 3 Mio. € | 4,36 % | |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,6 Mio. € | 3,72 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 2,5 Mio. € | 3,51 % | |
| 4 | Moody's Corp | 2 Mio. € | 2,88 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 1,9 Mio. € | 2,77 % | |
| 6 | Micron Technology Inc | 1,9 Mio. € | 2,75 % | |
| 7 | Mastercard Inc | 1,9 Mio. € | 2,75 % | |
| 8 | Visa Inc | 1,8 Mio. € | 2,64 % | |
| 9 | Moncler SpA | 1,6 Mio. € | 2,29 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 1,5 Mio. € | 2,12 % | |
| 11 | NVIDIA Corp | 1,5 Mio. € | 2,12 % | |
| 12 | Cameco Corp | 1,4 Mio. € | 1,98 % | |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 1,4 Mio. € | 1,94 % | |
| 14 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1,3 Mio. € | 1,81 % | |
| 15 | Buzzi SpA | 1,2 Mio. € | 1,78 % | |
| 16 | Atlas Copco AB | 1,2 Mio. € | 1,73 % | |
| 17 | L'Oreal SA | 1,2 Mio. € | 1,66 % | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 1,1 Mio. € | 1,60 % | |
| 19 | S&P Global Inc | 1 Mio. € | 1,49 % | |
| 20 | Fortinet Inc | 862.814 € | 1,23 % | |
| 21 | Edwards Lifesciences Corp | 835.599 € | 1,19 % | |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 825.453 € | 1,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 22,1 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 7,1 %
- Gesundheit 5,6 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,1 %
- Frankreich 12,6 %
- Jersey 8,8 %
- Italien 8,2 %
- Taiwan 7,5 %
- Kanada 4,0 %
- Spanien 3,9 %
- Schweden 3,5 %
- Deutschland 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 17 Mio. € | 49,06 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 4,4 Mio. € | 12,60 % |
| 3 | Jersey | 1 | 3 Mio. € | 8,80 % |
| 4 | Italien | 2 | 2,9 Mio. € | 8,23 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 2,6 Mio. € | 7,51 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. € | 4,00 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1,4 Mio. € | 3,93 % |
| 8 | Schweden | 1 | 1,2 Mio. € | 3,50 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 825.453 € | 2,38 % |
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