Portfolio von FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 17,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 18,4 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,3 %
- DE 9,0 %
- GB 7,1 %
- NL 5,7 %
- CH 4,7 %
- ES 3,8 %
- FR 3,6 %
- TW 2,0 %
- IT 1,0 %
- SE 0,8 %
- BE 0,6 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 6,3 Mio. € | 61,29 % |
| 2 | DE | 7 | 915.534 € | 8,95 % |
| 3 | GB | 7 | 725.382 € | 7,09 % |
| 4 | NL | 2 | 580.172 € | 5,67 % |
| 5 | CH | 5 | 475.980 € | 4,66 % |
| 6 | ES | 3 | 383.465 € | 3,75 % |
| 7 | FR | 3 | 373.057 € | 3,65 % |
| 8 | TW | 1 | 206.628 € | 2,02 % |
| 9 | IT | 1 | 107.018 € | 1,05 % |
| 10 | SE | 1 | 76.729 € | 0,75 % |
| 11 | BE | 1 | 64.672 € | 0,63 % |
| 12 | DK | 1 | 49.687 € | 0,49 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 604.988 € | 3,42 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 509.921 € | 2,89 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 503.907 € | 2,85 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 482.637 € | 2,73 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 357.503 € | 2,02 % | |
| 6 | Apple Inc | 339.160 € | 1,92 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 278.619 € | 1,58 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 242.120 € | 1,37 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 228.456 € | 1,29 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 227.043 € | 1,29 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 224.861 € | 1,27 % | |
| 12 | ING Groep NV | 222.669 € | 1,26 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 206.628 € | 1,17 % | |
| 14 | Barclays PLC | 200.904 € | 1,14 % | |
| 15 | SAP SE | 186.890 € | 1,06 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 177.634 € | 1,01 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 177.584 € | 1,01 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 172.428 € | 0,98 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 168.457 € | 0,95 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 166.637 € | 0,94 % | |
| 21 | Walmart Inc | 154.552 € | 0,87 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 149.926 € | 0,85 % | |
| 23 | Siemens AG | 149.708 € | 0,85 % | |
| 24 | Infineon Technologies AG | 149.298 € | 0,85 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 145.580 € | 0,82 % | |
| 26 | Allianz SE | 144.876 € | 0,82 % | |
| 27 | Sanofi SA | 139.549 € | 0,79 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 134.462 € | 0,76 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 129.278 € | 0,73 % | |
| 30 | 3M Co | 128.750 € | 0,73 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 128.709 € | 0,73 % | |
| 32 | Prologis Inc | 122.869 € | 0,70 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 120.803 € | 0,68 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 117.359 € | 0,66 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 113.619 € | 0,64 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 110.511 € | 0,63 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 107.018 € | 0,61 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 107.015 € | 0,61 % | |
| 39 | Visa Inc | 96.101 € | 0,54 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 86.141 € | 0,49 % | |
| 41 | General Motors Co | 85.604 € | 0,48 % | |
| 42 | BASF SE | 85.394 € | 0,48 % | |
| 43 | UBS Group AG | 84.660 € | 0,48 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 84.037 € | 0,48 % | |
| 45 | Shell PLC | 82.716 € | 0,47 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 82.284 € | 0,47 % | |
| 47 | NatWest Group PLC | 80.584 € | 0,46 % | |
| 48 | Merlin Properties Socimi SA | 80.546 € | 0,46 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 79.360 € | 0,45 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 78.565 € | 0,44 % | |
| 51 | Tesco PLC | 78.488 € | 0,44 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 77.162 € | 0,44 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 76.729 € | 0,43 % | |
| 54 | US Bancorp | 75.333 € | 0,43 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 74.780 € | 0,42 % | |
| 56 | Nestle SA | 74.749 € | 0,42 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 73.347 € | 0,42 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 73.257 € | 0,41 % | |
| 59 | Nucor Corp | 72.456 € | 0,41 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 70.228 € | 0,40 % | |
| 61 | Segro PLC | 69.932 € | 0,40 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 67.178 € | 0,38 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 66.359 € | 0,38 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 65.590 € | 0,37 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 64.672 € | 0,37 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 55.924 € | 0,32 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 49.687 € | 0,28 % |