Zusammensetzung von MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,3 Mio. € davon 1,2 Mio. € in Aktien, 11,0 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 102.840 € | 0,91 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 90.297 € | 0,80 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 83.624 € | 0,74 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 77.941 € | 0,69 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 60.634 € | 0,54 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 58.291 € | 0,51 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 57.449 € | 0,51 % | |
| 8 | UBS Group AG | 56.123 € | 0,50 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53.198 € | 0,47 % | |
| 10 | BASF SE | 52.650 € | 0,46 % | |
| 11 | Aviva PLC | 52.497 € | 0,46 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 51.361 € | 0,45 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 50.243 € | 0,44 % | |
| 14 | Siemens AG | 49.982 € | 0,44 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 47.567 € | 0,42 % | |
| 16 | ING Groep NV | 47.060 € | 0,42 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 45.625 € | 0,40 % | |
| 18 | Sanofi SA | 44.172 € | 0,39 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 42.424 € | 0,37 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 39.509 € | 0,35 % | |
| 21 | Orange SA | 31.013 € | 0,27 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 29.463 € | 0,26 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 21.987 € | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,1 %
- Schweiz 14,5 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 235.839 € | 18,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 213.628 € | 17,15 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 181.184 € | 14,54 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 163.266 € | 13,10 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 137.357 € | 11,02 % |
| 6 | Belgien | 2 | 103.441 € | 8,30 % |
| 7 | Italien | 1 | 77.941 € | 6,26 % |
| 8 | Spanien | 1 | 51.361 € | 4,12 % |
| 9 | Portugal | 1 | 42.424 € | 3,40 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 39.509 € | 3,17 % |
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