Zusammensetzung von KLANDUR, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,7 Mio. € davon 7,5 Mio. € in Aktien, 48,2 %
- Positionen
- 16 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 773.188 € | 4,94 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 640.067 € | 4,09 % | |
| 3 | Grifols SA | 593.850 € | 3,79 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 580.573 € | 3,71 % | |
| 5 | Seagate Technology Holdings PLC | 580.306 € | 3,71 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 561.655 € | 3,59 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 538.959 € | 3,44 % | |
| 8 | Apple Inc | 491.162 € | 3,14 % | |
| 9 | Ferrovial SE | 487.877 € | 3,12 % | |
| 10 | Airbus SE | 454.138 € | 2,90 % | |
| 11 | Salesforce Inc | 380.042 € | 2,43 % | |
| 12 | Oracle Corp | 326.417 € | 2,08 % | |
| 13 | Tesla Inc | 310.142 € | 1,98 % | |
| 14 | Strategy Inc | 307.513 € | 1,96 % | |
| 15 | SAP SE | 272.730 € | 1,74 % | |
| 16 | Cellnex Telecom SA | 247.227 € | 1,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,4 %
- Kommunikation 17,4 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Industrie 6,0 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,8 %
- Spanien 11,1 %
- Niederlande 6,5 %
- Frankreich 6,0 %
- Deutschland 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 5,5 Mio. € | 72,76 % |
| 2 | Spanien | 2 | 841.077 € | 11,15 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 487.877 € | 6,47 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 454.138 € | 6,02 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 272.730 € | 3,61 % |
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