Zusammensetzung von ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 90,3 Mio. € davon 50,2 Mio. € in Aktien, 55,7 %
- Positionen
- 81 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonovia SE | 2,5 Mio. € | 2,72 % | |
| 2 | Unicaja Banco SA | 1,7 Mio. € | 1,85 % | |
| 3 | Colonial SFL Socimi SA | 1,6 Mio. € | 1,82 % | |
| 4 | Merlin Properties Socimi SA | 1,1 Mio. € | 1,24 % | |
| 5 | Cellnex Telecom SA | 1,1 Mio. € | 1,22 % | |
| 6 | Societe Generale SA | 1 Mio. € | 1,14 % | |
| 7 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 Mio. € | 1,12 % | |
| 8 | UBS Group AG | 992.769 € | 1,10 % | |
| 9 | NN Group NV | 986.100 € | 1,09 % | |
| 10 | Eiffage SA | 979.200 € | 1,08 % | |
| 11 | ArcelorMittal SA | 976.750 € | 1,08 % | |
| 12 | Mapfre SA | 942.040 € | 1,04 % | |
| 13 | Engie SA | 896.400 € | 0,99 % | |
| 14 | Enel SpA | 887.700 € | 0,98 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 869.600 € | 0,96 % | |
| 16 | Renta 4 Banco, S.A. | 863.712 € | 0,96 % | |
| 17 | Poste Italiane SpA | 859.200 € | 0,95 % | |
| 18 | Vinci SA | 840.350 € | 0,93 % | |
| 19 | AXA SA | 819.200 € | 0,91 % | |
| 20 | Forvia SE | 817.200 € | 0,91 % | |
| 21 | BNP Paribas SA | 807.900 € | 0,89 % | |
| 22 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 788.500 € | 0,87 % | |
| 23 | Aviva PLC | 784.476 € | 0,87 % | |
| 24 | Allianz SE | 781.000 € | 0,87 % | |
| 25 | Acerinox SA | 759.600 € | 0,84 % | |
| 26 | Grupo Empresarial San Jose SA | 752.000 € | 0,83 % | |
| 27 | Fresenius SE & Co. KGaA | 734.700 € | 0,81 % | |
| 28 | Commerzbank AG | 722.000 € | 0,80 % | |
| 29 | Tecnicas Reunidas SA | 691.000 € | 0,77 % | |
| 30 | Thales SA | 689.400 € | 0,76 % | |
| 31 | BAE Systems PLC | 687.620 € | 0,76 % | |
| 32 | Alcoa Corp | 678.614 € | 0,75 % | |
| 33 | Rexel SA | 671.800 € | 0,74 % | |
| 34 | Television Francaise 1 SA | 666.400 € | 0,74 % | |
| 35 | Deutsche Bank AG | 663.028 € | 0,73 % | |
| 36 | ITV PLC | 660.741 € | 0,73 % | |
| 37 | Gestamp Automocion SA | 608.400 € | 0,67 % | |
| 38 | Banco Santander SA | 604.200 € | 0,67 % | |
| 39 | Ageas SA/NV | 598.000 € | 0,66 % | |
| 40 | Leonardo SpA | 589.920 € | 0,65 % | |
| 41 | Novartis AG | 588.785 € | 0,65 % | |
| 42 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 585.600 € | 0,65 % | |
| 43 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 562.200 € | 0,62 % | |
| 44 | Metrovacesa SA | 561.600 € | 0,62 % | |
| 45 | Unibail-Rodamco-Westfield | 556.560 € | 0,62 % | |
| 46 | Renault SA | 531.300 € | 0,59 % | |
| 47 | Prysmian SpA | 518.280 € | 0,57 % | |
| 48 | International Business Machines Corp. | 504.359 € | 0,56 % | |
| 49 | Citigroup Inc | 496.722 € | 0,55 % | |
| 50 | SLB Ltd | 490.124 € | 0,54 % | |
| 51 | Elecnor SA | 489.000 € | 0,54 % | |
| 52 | Saipem SpA | 485.000 € | 0,54 % | |
| 53 | Pearson PLC | 481.414 € | 0,53 % | |
| 54 | ING Groep NV | 480.200 € | 0,53 % | |
| 55 | Aedas Homes SA | 478.000 € | 0,53 % | |
| 56 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 473.863 € | 0,52 % | |
| 57 | Glencore PLC | 465.997 € | 0,52 % | |
| 58 | Bouygues SA | 443.500 € | 0,49 % | |
| 59 | ProSiebenSat.1 Media SE | 437.940 € | 0,49 % | |
| 60 | Amundi SA | 423.600 € | 0,47 % | |
| 61 | Core Natural Resources Inc | 399.674 € | 0,44 % | |
| 62 | Almirall SA | 385.585 € | 0,43 % | |
| 63 | Neinor Homes SA | 380.000 € | 0,42 % | |
| 64 | Emeis SA | 358.250 € | 0,40 % | |
| 65 | Clariane SE | 314.720 € | 0,35 % | |
| 66 | Vallourec SACA | 313.800 € | 0,35 % | |
| 67 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | 290.000 € | 0,32 % | |
| 68 | Valero Energy Corp | 277.184 € | 0,31 % | |
| 69 | ANDRITZ AG | 267.000 € | 0,30 % | |
| 70 | Nutrien Ltd | 262.728 € | 0,29 % | |
| 71 | Medtronic PLC | 245.343 € | 0,27 % | |
| 72 | BioNTech SE | 244.050 € | 0,27 % | |
| 73 | Tullow Oil PLC | 208.040 € | 0,23 % | |
| 74 | ALQUIBER | 207.711 € | 0,23 % | |
| 75 | Mosaic Co/The | 205.091 € | 0,23 % | |
| 76 | Maire SpA | 91.350 € | 0,10 % | |
| 77 | Realia Business SA | 34.644 € | 0,04 % | |
| 78 | Gazprom PJSC | 20.858 € | 0,02 % | |
| 79 | LUKOIL PJSC | 3065 € | 0,00 % | |
| 80 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 771 € | 0,00 % | |
| 81 | African Minerals Ltd | 36 € |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Nicht zugeordnet 68,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 28,2 %
- Frankreich 23,9 %
- Deutschland 13,1 %
- Italien 8,4 %
- Vereinigte Staaten 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Schweiz 3,1 %
- Niederlande 2,9 %
- Brasilien 2,0 %
- Luxemburg 1,9 %
- Belgien 1,2 %
- Peru 0,9 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 20 | 14,2 Mio. € | 28,17 % |
| 2 | Frankreich | 18 | 12 Mio. € | 23,94 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 6,6 Mio. € | 13,13 % |
| 4 | Italien | 7 | 4,2 Mio. € | 8,40 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 8 | 3,3 Mio. € | 6,56 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,3 Mio. € | 6,54 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. € | 3,15 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 1,5 Mio. € | 2,92 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 1 Mio. € | 2,01 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 976.750 € | 1,94 % |
| 11 | Belgien | 1 | 598.000 € | 1,19 % |
| 12 | Peru | 1 | 473.863 € | 0,94 % |
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