Portfolio von PROFITALIA, SICAV, S.A.
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·10 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 14 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 31,2 %
- Zyklischer Konsum 28,9 %
- Technologie 22,3 %
- Industrie 6,1 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,8 %
- JP 24,7 %
- FR 6,1 %
- ES 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 5 | 1,6 Mio. € | 64,83 % |
| 2 | JP | 3 | 623.595 € | 24,71 % |
| 3 | FR | 1 | 155.034 € | 6,14 % |
| 4 | ES | 1 | 108.848 € | 4,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 411.418 € | 2,94 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 375.728 € | 2,68 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 296.120 € | 2,11 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 286.904 € | 2,05 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 265.567 € | 1,90 % | |
| 6 | Fast Retailing Co Ltd | 259.929 € | 1,86 % | |
| 7 | Toyota Motor Corp | 182.241 € | 1,30 % | |
| 8 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 181.425 € | 1,30 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 155.034 € | 1,11 % | |
| 10 | Puig Brands SA | 108.848 € | 0,78 % |