Zusammensetzung von PROFITALIA, SICAV, S.A.
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- Nettovermögen
- 14 Mio. € davon 2,5 Mio. € in Aktien, 18,0 %
- Positionen
- 10 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 411.418 € | 2,94 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 375.728 € | 2,68 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 296.120 € | 2,11 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 286.904 € | 2,05 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 265.567 € | 1,90 % | |
| 6 | Fast Retailing Co Ltd | 259.929 € | 1,86 % | |
| 7 | Toyota Motor Corp | 182.241 € | 1,30 % | |
| 8 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 181.425 € | 1,30 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 155.034 € | 1,11 % | |
| 10 | Puig Brands SA | 108.848 € | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 31,2 %
- Zyklischer Konsum 28,9 %
- Technologie 22,3 %
- Industrie 6,1 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,8 %
- Japan 24,7 %
- Frankreich 6,1 %
- Spanien 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1,6 Mio. € | 64,83 % |
| 2 | Japan | 3 | 623.595 € | 24,71 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 155.034 € | 6,14 % |
| 4 | Spanien | 1 | 108.848 € | 4,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFITALIA, SICAV, S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV2647-0