Portfolio von ACUARIO 98, S.A., SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·85 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 9,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 30 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 18,6 %
- Industrie 11,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 54,8 %
- DE 9,4 %
- FR 7,7 %
- GB 7,5 %
- CH 6,6 %
- ES 3,7 %
- NL 3,4 %
- BE 1,8 %
- SE 1,8 %
- IT 1,4 %
- DK 0,7 %
- BM 0,6 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 41 | 2,2 Mio. € | 54,81 % |
| 2 | DE | 10 | 374.929 € | 9,43 % |
| 3 | FR | 7 | 305.577 € | 7,68 % |
| 4 | GB | 8 | 298.304 € | 7,50 % |
| 5 | CH | 5 | 261.039 € | 6,56 % |
| 6 | ES | 4 | 147.272 € | 3,70 % |
| 7 | NL | 2 | 133.308 € | 3,35 % |
| 8 | BE | 2 | 73.310 € | 1,84 % |
| 9 | SE | 1 | 69.799 € | 1,76 % |
| 10 | IT | 2 | 54.688 € | 1,38 % |
| 11 | DK | 1 | 27.870 € | 0,70 % |
| 12 | BM | 1 | 25.549 € | 0,64 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 207.424 € | 2,25 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 178.707 € | 1,94 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 145.159 € | 1,58 % | |
| 4 | Apple Inc | 139.273 € | 1,51 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 135.577 € | 1,47 % | |
| 6 | Visa Inc | 89.535 € | 0,97 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 76.476 € | 0,83 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 74.710 € | 0,81 % | |
| 9 | Siemens AG | 74.376 € | 0,81 % | |
| 10 | Bank of America Corp | 73.249 € | 0,80 % | |
| 11 | Assa Abloy AB | 69.799 € | 0,76 % | |
| 12 | UBS Group AG | 67.593 € | 0,73 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 67.416 € | 0,73 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 63.793 € | 0,69 % | |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 59.493 € | 0,65 % | |
| 16 | BAE Systems PLC | 57.210 € | 0,62 % | |
| 17 | ING Groep NV | 56.832 € | 0,62 % | |
| 18 | Allianz SE | 56.623 € | 0,62 % | |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 55.938 € | 0,61 % | |
| 20 | Barclays PLC | 54.757 € | 0,60 % | |
| 21 | Iberdrola SA | 52.496 € | 0,57 % | |
| 22 | Orange SA | 52.341 € | 0,57 % | |
| 23 | AMETEK Inc | 51.017 € | 0,55 % | |
| 24 | Broadcom Inc | 50.953 € | 0,55 % | |
| 25 | DoorDash Inc | 48.954 € | 0,53 % | |
| 26 | Lonza Group AG | 48.513 € | 0,53 % | |
| 27 | GE HealthCare Technologies Inc | 48.161 € | 0,52 % | |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 46.999 € | 0,51 % | |
| 29 | Societe Generale SA | 46.111 € | 0,50 % | |
| 30 | Aviva PLC | 45.492 € | 0,49 % | |
| 31 | Prologis Inc | 45.085 € | 0,49 % | |
| 32 | Morgan Stanley | 43.963 € | 0,48 % | |
| 33 | Tesco PLC | 41.839 € | 0,45 % | |
| 34 | Deutsche Post AG | 41.688 € | 0,45 % | |
| 35 | NatWest Group PLC | 40.897 € | 0,44 % | |
| 36 | Merlin Properties Socimi SA | 40.485 € | 0,44 % | |
| 37 | Sanofi SA | 40.450 € | 0,44 % | |
| 38 | Elia Group SA/NV | 40.150 € | 0,44 % | |
| 39 | Industria de Diseno Textil SA | 40.001 € | 0,43 % | |
| 40 | Infineon Technologies AG | 39.051 € | 0,42 % | |
| 41 | Walmart Inc | 38.780 € | 0,42 % | |
| 42 | SAP SE | 38.753 € | 0,42 % | |
| 43 | Walt Disney Co/The | 38.340 € | 0,42 % | |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA | 35.914 € | 0,39 % | |
| 45 | UniCredit SpA | 35.247 € | 0,38 % | |
| 46 | Heidelberg Materials AG | 34.565 € | 0,38 % | |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 34.337 € | 0,37 % | |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 34.172 € | 0,37 % | |
| 49 | Pfizer Inc | 33.798 € | 0,37 % | |
| 50 | Arista Networks Inc | 33.229 € | 0,36 % | |
| 51 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 33.160 € | 0,36 % | |
| 52 | TotalEnergies SE | 33.076 € | 0,36 % | |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 32.564 € | 0,35 % | |
| 54 | CSX Corp | 32.422 € | 0,35 % | |
| 55 | Micron Technology Inc | 31.575 € | 0,34 % | |
| 56 | BASF SE | 31.412 € | 0,34 % | |
| 57 | NextEra Energy Inc | 30.538 € | 0,33 % | |
| 58 | Salesforce Inc | 30.434 € | 0,33 % | |
| 59 | Dell Technologies Inc | 30.316 € | 0,33 % | |
| 60 | AXA SA | 30.269 € | 0,33 % | |
| 61 | Eastman Chemical Co | 30.038 € | 0,33 % | |
| 62 | US Bancorp | 29.198 € | 0,32 % | |
| 63 | Datadog Inc | 28.816 € | 0,31 % | |
| 64 | Zoetis Inc | 27.946 € | 0,30 % | |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 27.870 € | 0,30 % | |
| 66 | Xylem Inc/NY | 27.697 € | 0,30 % | |
| 67 | Ingersoll Rand Inc | 27.168 € | 0,30 % | |
| 68 | Okta Inc | 26.711 € | 0,29 % | |
| 69 | United Parcel Service Inc | 26.505 € | 0,29 % | |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 26.421 € | 0,29 % | |
| 71 | Arch Capital Group Ltd | 25.549 € | 0,28 % | |
| 72 | 3M Co | 25.205 € | 0,27 % | |
| 73 | Jeronimo Martins SGPS SA | 25.163 € | 0,27 % | |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 24.721 € | 0,27 % | |
| 75 | Colgate-Palmolive Co | 22.863 € | 0,25 % | |
| 76 | Shell PLC | 22.568 € | 0,25 % | |
| 77 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.167 € | 0,24 % | |
| 78 | Nestle SA | 21.647 € | 0,24 % | |
| 79 | AstraZeneca PLC | 21.339 € | 0,23 % | |
| 80 | SLB Ltd | 21.164 € | 0,23 % | |
| 81 | Merck KGaA | 20.842 € | 0,23 % | |
| 82 | Ferrari NV | 19.441 € | 0,21 % | |
| 83 | Siemens Healthineers AG | 15.452 € | 0,17 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 14.290 € | 0,16 % | |
| 85 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 14.202 € | 0,15 % |