Zusammensetzung von AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 40,8 Mio. € davon 16,8 Mio. € in Aktien, 41,2 %
- Positionen
- 64 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWE AG | 565.750 € | 1,39 % | |
| 2 | Babcock International Group PLC | 498.676 € | 1,22 % | |
| 3 | Dassault Aviation SA | 492.840 € | 1,21 % | |
| 4 | Airbus SE | 456.320 € | 1,12 % | |
| 5 | Enel SpA | 443.850 € | 1,09 % | |
| 6 | RTX Corp | 437.211 € | 1,07 % | |
| 7 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 435.860 € | 1,07 % | |
| 8 | Thales SA | 367.680 € | 0,90 % | |
| 9 | NextEra Energy Inc | 355.422 € | 0,87 % | |
| 10 | Nestle SA | 338.220 € | 0,83 % | |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 337.539 € | 0,83 % | |
| 12 | Alphabet Inc | 333.110 € | 0,82 % | |
| 13 | Strabag SE | 324.000 € | 0,79 % | |
| 14 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 323.149 € | 0,79 % | |
| 15 | ASML Holding NV | 322.490 € | 0,79 % | |
| 16 | NVIDIA Corp | 317.572 € | 0,78 % | |
| 17 | BAE SYSTEMS PLC | 314.348 € | 0,77 % | |
| 18 | Intuit Inc | 310.191 € | 0,76 % | |
| 19 | Ferrovial NV | 307.026 € | 0,75 % | |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 304.812 € | 0,75 % | |
| 21 | Colonial SFL Socimi SA | 300.575 € | 0,74 % | |
| 22 | Apple Inc | 289.327 € | 0,71 % | |
| 23 | Meta Platforms Inc | 281.000 € | 0,69 % | |
| 24 | Geberit AG | 279.450 € | 0,68 % | |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 267.012 € | 0,65 % | |
| 26 | Roche Holding AG | 264.328 € | 0,65 % | |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 261.933 € | 0,64 % | |
| 28 | Salesforce Inc | 259.376 € | 0,64 % | |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 258.732 € | 0,63 % | |
| 30 | Morgan Stanley | 256.953 € | 0,63 % | |
| 31 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 255.658 € | 0,63 % | |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 252.193 € | 0,62 % | |
| 33 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 250.560 € | 0,61 % | |
| 34 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 250.185 € | 0,61 % | |
| 35 | Merlin Properties Socimi SA | 248.600 € | 0,61 % | |
| 36 | Microsoft Corp | 247.052 € | 0,61 % | |
| 37 | Cie de Saint-Gobain SA | 243.488 € | 0,60 % | |
| 38 | Citigroup Inc | 238.440 € | 0,58 % | |
| 39 | SHELL PLC | 236.063 € | 0,58 % | |
| 40 | First Solar Inc | 222.411 € | 0,55 % | |
| 41 | Intel Corp | 219.917 € | 0,54 % | |
| 42 | Chevron Corp | 207.619 € | 0,51 % | |
| 43 | AeroVironment Inc | 205.945 € | 0,50 % | |
| 44 | Exxon Mobil Corp | 204.915 € | 0,50 % | |
| 45 | Amazon.com Inc | 196.520 € | 0,48 % | |
| 46 | GE VERNOVA INC | 194.757 € | 0,48 % | |
| 47 | Shopify Inc | 193.240 € | 0,47 % | |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 192.037 € | 0,47 % | |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 187.578 € | 0,46 % | |
| 50 | HBX Group International PLC | 187.500 € | 0,46 % | |
| 51 | Advanced Micro Devices Inc | 182.336 € | 0,45 % | |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 180.367 € | 0,44 % | |
| 53 | Bank of America Corp | 177.943 € | 0,44 % | |
| 54 | Dell Technologies Inc | 174.694 € | 0,43 % | |
| 55 | Naturgy Energy Group SA | 171.435 € | 0,42 % | |
| 56 | Oracle Corp | 165.946 € | 0,41 % | |
| 57 | Equinix Inc | 165.686 € | 0,41 % | |
| 58 | Adobe Inc | 163.890 € | 0,40 % | |
| 59 | Palo Alto Networks Inc | 163.885 € | 0,40 % | |
| 60 | Teladoc Health Inc | 143.035 € | 0,35 % | |
| 61 | Airtificial Intelligence Structures SA | 139.500 € | 0,34 % | |
| 62 | Elevance Health Inc | 104.460 € | 0,26 % | |
| 63 | Sunrun Inc | 101.827 € | 0,25 % | |
| 64 | Grupo Ezentis SA | 39.100 € | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Industrie 12,5 %
- Versorger 9,6 %
- Finanzen 6,7 %
- Gesundheit 6,0 %
- Kommunikation 3,7 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,0 %
- Frankreich 9,3 %
- Spanien 9,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Schweiz 5,2 %
- Niederlande 3,7 %
- Deutschland 3,4 %
- Japan 3,0 %
- Italien 2,6 %
- Österreich 1,9 %
- Dänemark 1,8 %
- Taiwan 1,5 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 8,6 Mio. € | 51,02 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 1,6 Mio. € | 9,28 % |
| 3 | Spanien | 7 | 1,5 Mio. € | 9,06 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1 Mio. € | 6,24 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 881.998 € | 5,25 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 629.516 € | 3,74 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 565.750 € | 3,36 % |
| 8 | Japan | 2 | 500.745 € | 2,98 % |
| 9 | Italien | 1 | 443.850 € | 2,64 % |
| 10 | Österreich | 1 | 324.000 € | 1,93 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 304.812 € | 1,81 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 258.732 € | 1,54 % |
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