Zusammensetzung von INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,4 Mio. € davon 15,3 Mio. € in Aktien, 71,5 %
- Positionen
- 38 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2 Mio. € | 9,47 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 1,8 Mio. € | 8,61 % | |
| 3 | Ferrovial SE | 1,1 Mio. € | 5,35 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 1,1 Mio. € | 5,01 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 921.400 € | 4,30 % | |
| 6 | Endesa SA | 756.132 € | 3,53 % | |
| 7 | Siemens AG | 606.245 € | 2,83 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 591.630 € | 2,76 % | |
| 9 | Telefonica SA | 481.615 € | 2,25 % | |
| 10 | Airbus SE | 396.800 € | 1,85 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 393.019 € | 1,83 % | |
| 12 | Indra Sistemas SA | 368.904 € | 1,72 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 352.350 € | 1,64 % | |
| 14 | Vidrala SA | 348.417 € | 1,62 % | |
| 15 | Fluidra SA | 347.400 € | 1,62 % | |
| 16 | Enagas SA | 336.864 € | 1,57 % | |
| 17 | QUALCOMM Inc | 291.248 € | 1,36 % | |
| 18 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 270.247 € | 1,26 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258.000 € | 1,20 % | |
| 20 | BASF SE | 239.922 € | 1,12 % | |
| 21 | CaixaBank SA | 208.900 € | 0,97 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 205.866 € | 0,96 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 199.838 € | 0,93 % | |
| 24 | Viscofan SA | 179.958 € | 0,84 % | |
| 25 | International Business Machines Corp. | 176.526 € | 0,82 % | |
| 26 | Repsol SA | 159.250 € | 0,74 % | |
| 27 | Intel Corp | 152.771 € | 0,71 % | |
| 28 | Acerinox SA | 139.260 € | 0,65 % | |
| 29 | Essity AB | 126.869 € | 0,59 % | |
| 30 | ArcelorMittal SA | 117.210 € | 0,55 % | |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100.250 € | 0,47 % | |
| 32 | Air Liquide SA | 88.143 € | 0,41 % | |
| 33 | adidas AG | 84.525 € | 0,39 % | |
| 34 | AXA SA | 81.920 € | 0,38 % | |
| 35 | Renault SA | 74.134 € | 0,35 % | |
| 36 | Bayer AG | 73.132 € | 0,34 % | |
| 37 | Linde PLC | 72.400 € | 0,34 % | |
| 38 | Banco Santander SA | 20.140 € | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 13,3 %
- Versorger 12,1 %
- Technologie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Gesundheit 1,8 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 47,2 %
- Vereinigte Staaten 21,7 %
- Niederlande 13,5 %
- Frankreich 8,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Schweiz 1,3 %
- Schweden 0,8 %
- Luxemburg 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 16 | 7,2 Mio. € | 47,19 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 7 | 3,3 Mio. € | 21,68 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,1 Mio. € | 13,51 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 1,3 Mio. € | 8,17 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 1 Mio. € | 6,55 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 199.838 € | 1,30 % |
| 7 | Schweden | 1 | 126.869 € | 0,83 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 117.210 € | 0,77 % |
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