Zusammensetzung von GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV
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- Nettovermögen
- 10,5 Mio. € davon 2,1 Mio. € in Aktien, 20,2 %
- Positionen
- 34 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 149.777 € | 1,42 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 110.568 € | 1,05 % | |
| 3 | Broadcom Inc | 88.396 € | 0,84 % | |
| 4 | SAP SE | 83.340 € | 0,79 % | |
| 5 | Barrick Mining Corp | 77.861 € | 0,74 % | |
| 6 | Siemens AG | 71.745 € | 0,68 % | |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 71.531 € | 0,68 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 70.490 € | 0,67 % | |
| 9 | Apple Inc | 69.435 € | 0,66 % | |
| 10 | Eli Lilly & Co | 68.620 € | 0,65 % | |
| 11 | RWE AG | 67.890 € | 0,64 % | |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 64.860 € | 0,62 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 64.791 € | 0,61 % | |
| 14 | Iberdrola SA | 64.147 € | 0,61 % | |
| 15 | Johnson & Johnson | 61.666 € | 0,59 % | |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 60.852 € | 0,58 % | |
| 17 | Meta Platforms Inc | 56.197 € | 0,53 % | |
| 18 | Microsoft Corp | 55.584 € | 0,53 % | |
| 19 | QUALCOMM Inc | 55.337 € | 0,53 % | |
| 20 | Nestle SA | 54.962 € | 0,52 % | |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 54.887 € | 0,52 % | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 54.865 € | 0,52 % | |
| 23 | Linde PLC | 54.451 € | 0,52 % | |
| 24 | Alphabet Inc | 53.295 € | 0,51 % | |
| 25 | Amazon.com Inc | 53.058 € | 0,50 % | |
| 26 | Schneider Electric SE | 51.678 € | 0,49 % | |
| 27 | Airbus SE | 49.600 € | 0,47 % | |
| 28 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 46.665 € | 0,44 % | |
| 29 | Vonovia SE | 46.626 € | 0,44 % | |
| 30 | TotalEnergies SE | 44.472 € | 0,42 % | |
| 31 | Wolters Kluwer NV | 44.170 € | 0,42 % | |
| 32 | American Water Works Co Inc | 42.774 € | 0,41 % | |
| 33 | Stryker Corp | 37.403 € | 0,35 % | |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 23.807 € | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Gesundheit 14,6 %
- Finanzen 9,6 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Versorger 8,2 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,5 %
- Deutschland 15,5 %
- Niederlande 7,3 %
- Frankreich 6,9 %
- Spanien 6,1 %
- Schweiz 5,9 %
- Kanada 3,7 %
- Belgien 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 1,1 Mio. € | 52,50 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 330.453 € | 15,54 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 154.738 € | 7,28 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 145.750 € | 6,86 % |
| 5 | Spanien | 2 | 128.938 € | 6,07 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 125.452 € | 5,90 % |
| 7 | Kanada | 1 | 77.861 € | 3,66 % |
| 8 | Belgien | 1 | 46.665 € | 2,20 % |
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