Zusammensetzung von AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 42,6 Mio. € davon 12,5 Mio. € in Aktien, 29,4 %
- Positionen
- 67 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 740.390 € | 1,74 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 623.848 € | 1,47 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 616.598 € | 1,45 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 589.766 € | 1,39 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 437.665 € | 1,03 % | |
| 6 | Apple Inc | 415.043 € | 0,97 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 340.409 € | 0,80 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 295.430 € | 0,69 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 278.874 € | 0,66 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 276.949 € | 0,65 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 275.005 € | 0,65 % | |
| 12 | ING Groep NV | 272.321 € | 0,64 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 252.401 € | 0,59 % | |
| 14 | Barclays PLC | 243.658 € | 0,57 % | |
| 15 | SAP SE | 229.185 € | 0,54 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 217.048 € | 0,51 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 216.403 € | 0,51 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 210.676 € | 0,49 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 205.979 € | 0,48 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 204.255 € | 0,48 % | |
| 21 | Walmart Inc | 189.161 € | 0,44 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 184.437 € | 0,43 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 183.707 € | 0,43 % | |
| 24 | Siemens AG | 182.711 € | 0,43 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 178.507 € | 0,42 % | |
| 26 | Allianz SE | 176.897 € | 0,42 % | |
| 27 | Sanofi SA | 170.817 € | 0,40 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 164.726 € | 0,39 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 157.953 € | 0,37 % | |
| 30 | 3M Co | 157.906 € | 0,37 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 157.278 € | 0,37 % | |
| 32 | Prologis Inc | 149.485 € | 0,35 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 147.347 € | 0,35 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 143.987 € | 0,34 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 138.220 € | 0,32 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 135.285 € | 0,32 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 130.989 € | 0,31 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 130.579 € | 0,31 % | |
| 39 | Visa Inc | 117.590 € | 0,28 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 105.642 € | 0,25 % | |
| 41 | General Motors Co | 104.773 € | 0,25 % | |
| 42 | BASF SE | 104.499 € | 0,25 % | |
| 43 | UBS Group AG | 104.069 € | 0,24 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 103.982 € | 0,24 % | |
| 45 | Shell PLC | 101.255 € | 0,24 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 100.545 € | 0,24 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 99.104 € | 0,23 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 98.604 € | 0,23 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 97.068 € | 0,23 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 96.533 € | 0,23 % | |
| 51 | Tesco PLC | 95.660 € | 0,22 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 94.445 € | 0,22 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 93.474 € | 0,22 % | |
| 54 | US Bancorp | 92.180 € | 0,22 % | |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 91.505 € | 0,21 % | |
| 56 | Nestle SA | 91.491 € | 0,21 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 90.095 € | 0,21 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 89.702 € | 0,21 % | |
| 59 | Nucor Corp | 88.419 € | 0,21 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 85.757 € | 0,20 % | |
| 61 | Segro PLC | 85.588 € | 0,20 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 82.036 € | 0,19 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 80.248 € | 0,19 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 79.263 € | 0,19 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 79.221 € | 0,19 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 68.654 € | 0,16 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 55.827 € | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,3 %
- Deutschland 9,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Niederlande 5,7 %
- Schweiz 4,7 %
- Spanien 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Taiwan 2,0 %
- Italien 1,0 %
- Schweden 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 7,7 Mio. € | 61,31 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 1,1 Mio. € | 8,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 885.308 € | 7,08 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 709.986 € | 5,68 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 581.321 € | 4,65 % |
| 6 | Spanien | 3 | 469.809 € | 3,76 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 456.519 € | 3,65 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 252.401 € | 2,02 % |
| 9 | Italien | 1 | 130.989 € | 1,05 % |
| 10 | Schweden | 1 | 93.474 € | 0,75 % |
| 11 | Belgien | 1 | 79.221 € | 0,63 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 55.827 € | 0,45 % |
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