Zusammensetzung von MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 104,4 Mio. € davon 52,5 Mio. € in Aktien, 50,3 %
- Positionen
- 43 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2,3 Mio. € | 2,24 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 2,2 Mio. € | 2,14 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 2,2 Mio. € | 2,12 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 2,2 Mio. € | 2,12 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 2,1 Mio. € | 2,05 % | |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 2,1 Mio. € | 2,05 % | |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,8 Mio. € | 1,70 % | |
| 8 | QUALCOMM Inc | 1,7 Mio. € | 1,67 % | |
| 9 | Apple Inc | 1,6 Mio. € | 1,51 % | |
| 10 | S&P Global Inc | 1,5 Mio. € | 1,47 % | |
| 11 | Visa Inc | 1,5 Mio. € | 1,43 % | |
| 12 | Oracle Corp | 1,5 Mio. € | 1,42 % | |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 1,4 Mio. € | 1,35 % | |
| 14 | Workday Inc | 1,4 Mio. € | 1,31 % | |
| 15 | Eaton Corp PLC | 1,4 Mio. € | 1,30 % | |
| 16 | Merck & Co Inc | 1,3 Mio. € | 1,29 % | |
| 17 | Cameco Corp | 1,3 Mio. € | 1,25 % | |
| 18 | Synopsys Inc | 1,3 Mio. € | 1,25 % | |
| 19 | Broadcom Inc | 1,3 Mio. € | 1,23 % | |
| 20 | NextEra Energy Inc | 1,2 Mio. € | 1,18 % | |
| 21 | Northrop Grumman Corp | 1,2 Mio. € | 1,16 % | |
| 22 | Accenture PLC | 1,2 Mio. € | 1,12 % | |
| 23 | Johnson & Johnson | 1,1 Mio. € | 1,10 % | |
| 24 | Eli Lilly & Co | 1,1 Mio. € | 1,05 % | |
| 25 | Linde PLC | 1,1 Mio. € | 1,04 % | |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 1 Mio. € | 0,98 % | |
| 27 | Walmart Inc | 995.918 € | 0,95 % | |
| 28 | Mondelez International Inc | 939.482 € | 0,90 % | |
| 29 | Medtronic PLC | 932.140 € | 0,89 % | |
| 30 | Meta Platforms Inc | 927.251 € | 0,89 % | |
| 31 | Adobe Inc | 923.692 € | 0,88 % | |
| 32 | TransDigm Group Inc | 921.589 € | 0,88 % | |
| 33 | EOG Resources Inc | 912.423 € | 0,87 % | |
| 34 | T-Mobile US Inc | 864.294 € | 0,83 % | |
| 35 | Trimble Inc | 807.780 € | 0,77 % | |
| 36 | NIKE Inc | 749.810 € | 0,72 % | |
| 37 | Netflix Inc | 718.406 € | 0,69 % | |
| 38 | Walt Disney Co/The | 692.926 € | 0,66 % | |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 610.037 € | 0,58 % | |
| 40 | McDonald's Corp. | 520.398 € | 0,50 % | |
| 41 | Uber Technologies Inc | 473.036 € | 0,45 % | |
| 42 | Freddie Mac | 215.818 € | 0,21 % | |
| 43 | Fannie Mae | 91.350 € | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Finanzen 14,3 %
- Gesundheit 12,0 %
- Kommunikation 10,4 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Industrie 5,8 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Kanada 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 51,2 Mio. € | 97,52 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. € | 2,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI925-0