Zusammensetzung von CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. € davon 1,2 Mrd. € in Aktien, 88,5 %
- Positionen
- 76 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 55,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 139,8 Mio. € | 9,99 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 136,7 Mio. € | 9,77 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 131,5 Mio. € | 9,40 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 77,5 Mio. € | 5,54 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 77,5 Mio. € | 5,54 % | |
| 6 | Apple Inc | 64,9 Mio. € | 4,64 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 57,3 Mio. € | 4,10 % | |
| 8 | Netflix Inc | 32,7 Mio. € | 2,34 % | |
| 9 | Oracle Corp | 31,4 Mio. € | 2,24 % | |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 Mio. € | 2,00 % | |
| 11 | Intel Corp | 27,1 Mio. € | 1,94 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 24,6 Mio. € | 1,76 % | |
| 13 | Walt Disney Co/The | 21 Mio. € | 1,50 % | |
| 14 | International Business Machines Corp. | 20,5 Mio. € | 1,46 % | |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 18,4 Mio. € | 1,32 % | |
| 16 | Micron Technology Inc | 18,1 Mio. € | 1,29 % | |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 17,1 Mio. € | 1,22 % | |
| 18 | Orange SA | 16,8 Mio. € | 1,20 % | |
| 19 | Verizon Communications Inc | 15,2 Mio. € | 1,09 % | |
| 20 | Prosus NV | 14,5 Mio. € | 1,04 % | |
| 21 | AT&T Inc | 14,4 Mio. € | 1,03 % | |
| 22 | Adobe Inc | 13,3 Mio. € | 0,95 % | |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 11,9 Mio. € | 0,85 % | |
| 24 | ASML Holding NV | 11,7 Mio. € | 0,84 % | |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 11,6 Mio. € | 0,83 % | |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 11,6 Mio. € | 0,83 % | |
| 27 | SAP SE | 10,5 Mio. € | 0,75 % | |
| 28 | Mastercard Inc | 10,4 Mio. € | 0,74 % | |
| 29 | PayPal Holdings Inc | 10,3 Mio. € | 0,73 % | |
| 30 | Comcast Corp | 10,1 Mio. € | 0,72 % | |
| 31 | Visa Inc | 9,8 Mio. € | 0,70 % | |
| 32 | Fujitsu Ltd | 9,8 Mio. € | 0,70 % | |
| 33 | Salesforce Inc | 9,5 Mio. € | 0,68 % | |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 9,3 Mio. € | 0,67 % | |
| 35 | QUALCOMM Inc | 9 Mio. € | 0,64 % | |
| 36 | SoftBank Group Corp | 8,4 Mio. € | 0,60 % | |
| 37 | Applied Materials Inc | 7,7 Mio. € | 0,55 % | |
| 38 | Western Digital Corp | 6,6 Mio. € | 0,48 % | |
| 39 | Amadeus IT Group SA | 6 Mio. € | 0,43 % | |
| 40 | T-Mobile US Inc | 6 Mio. € | 0,43 % | |
| 41 | Nintendo Co Ltd | 5,3 Mio. € | 0,38 % | |
| 42 | Accenture PLC | 5,3 Mio. € | 0,38 % | |
| 43 | Texas Instruments Inc | 5,2 Mio. € | 0,37 % | |
| 44 | Fortinet Inc | 4 Mio. € | 0,29 % | |
| 45 | Sony Group Corp | 3,9 Mio. € | 0,28 % | |
| 46 | KDDI Corp | 3,6 Mio. € | 0,26 % | |
| 47 | Sandisk Corp/DE | 3,1 Mio. € | 0,22 % | |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 3 Mio. € | 0,22 % | |
| 49 | Marvell Technology Inc | 2,6 Mio. € | 0,18 % | |
| 50 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2,3 Mio. € | 0,17 % | |
| 51 | Corning Inc | 2,3 Mio. € | 0,16 % | |
| 52 | Cellnex Telecom SA | 2,3 Mio. € | 0,16 % | |
| 53 | Vodafone Group PLC | 2,2 Mio. € | 0,16 % | |
| 54 | Keyence Corp | 2 Mio. € | 0,14 % | |
| 55 | Dassault Systemes SE | 1,9 Mio. € | 0,13 % | |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1,8 Mio. € | 0,13 % | |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 1,8 Mio. € | 0,13 % | |
| 58 | Koninklijke KPN NV | 1,8 Mio. € | 0,13 % | |
| 59 | Nokia Oyj | 1,7 Mio. € | 0,12 % | |
| 60 | Publicis Groupe SA | 1,7 Mio. € | 0,12 % | |
| 61 | FUJIFILM Holdings Corp | 1,6 Mio. € | 0,12 % | |
| 62 | HP Inc | 1,4 Mio. € | 0,10 % | |
| 63 | Charter Communications, Inc. | 1,3 Mio. € | 0,09 % | |
| 64 | Telefonica SA | 1,2 Mio. € | 0,09 % | |
| 65 | BT Group PLC | 1,1 Mio. € | 0,08 % | |
| 66 | Canon Inc | 977.809 € | 0,07 % | |
| 67 | Capgemini SE | 905.137 € | 0,06 % | |
| 68 | Infineon Technologies AG | 731.170 € | 0,05 % | |
| 69 | Murata Manufacturing Co Ltd | 699.204 € | 0,05 % | |
| 70 | Akamai Technologies Inc | 638.244 € | 0,05 % | |
| 71 | ProSiebenSat.1 Media SE | 505.008 € | 0,04 % | |
| 72 | WPP PLC | 480.371 € | 0,03 % | |
| 73 | Sony Financial Group Inc | 161.630 € | 0,01 % | |
| 74 | Sabre Corp | 56.510 € | 0,00 % | |
| 75 | Telecom Italia SpA/Milano | 48.880 € | 0,00 % | |
| 76 | STMicroelectronics NV | 47.618 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 54,3 %
- Kommunikation 36,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Finanzen 2,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Japan 2,9 %
- Niederlande 2,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Deutschland 1,9 %
- Frankreich 1,7 %
- Spanien 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Schweden 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Italien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 1,1 Mrd. € | 87,14 % |
| 2 | Japan | 10 | 36,5 Mio. € | 2,94 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 29,8 Mio. € | 2,41 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 28 Mio. € | 2,26 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 23,3 Mio. € | 1,88 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 21,3 Mio. € | 1,72 % |
| 7 | Spanien | 3 | 9,5 Mio. € | 0,76 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3 Mio. € | 0,25 % |
| 10 | Schweden | 1 | 2,3 Mio. € | 0,19 % |
| 11 | Finnland | 1 | 1,7 Mio. € | 0,14 % |
| 12 | Italien | 2 | 96.498 € | 0,01 % |
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