Zusammensetzung von BBVA BOLSA EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 371,9 Mio. € davon 359,5 Mio. € in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 68 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 11,5 Mio. € | 3,09 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 11,4 Mio. € | 3,07 % | |
| 3 | AstraZeneca PLC | 10,1 Mio. € | 2,73 % | |
| 4 | Banco Comercial Portugues SA | 9,7 Mio. € | 2,62 % | |
| 5 | Airbus SE | 9,6 Mio. € | 2,58 % | |
| 6 | SAP SE | 8,3 Mio. € | 2,23 % | |
| 7 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8,2 Mio. € | 2,19 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 7,9 Mio. € | 2,13 % | |
| 9 | Novartis AG | 7,6 Mio. € | 2,05 % | |
| 10 | Sanofi SA | 7,1 Mio. € | 1,90 % | |
| 11 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 7 Mio. € | 1,88 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 6,9 Mio. € | 1,87 % | |
| 13 | Acerinox SA | 6,8 Mio. € | 1,83 % | |
| 14 | Rentokil Initial PLC | 6,8 Mio. € | 1,82 % | |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6,7 Mio. € | 1,80 % | |
| 16 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 6,4 Mio. € | 1,73 % | |
| 17 | SSE PLC | 6,4 Mio. € | 1,72 % | |
| 18 | TotalEnergies SE | 6,4 Mio. € | 1,71 % | |
| 19 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6,4 Mio. € | 1,71 % | |
| 20 | Siemens AG | 6,3 Mio. € | 1,70 % | |
| 21 | BNP Paribas SA | 6,3 Mio. € | 1,69 % | |
| 22 | Azelis Group NV | 6,2 Mio. € | 1,67 % | |
| 23 | Veolia Environnement SA | 6,2 Mio. € | 1,67 % | |
| 24 | Rightmove PLC | 6,1 Mio. € | 1,63 % | |
| 25 | ANDRITZ AG | 6 Mio. € | 1,62 % | |
| 26 | Norsk Hydro ASA | 6 Mio. € | 1,60 % | |
| 27 | Knorr-Bremse AG | 5,9 Mio. € | 1,58 % | |
| 28 | Shell PLC | 5,7 Mio. € | 1,52 % | |
| 29 | Alcon AG | 5,5 Mio. € | 1,49 % | |
| 30 | Allfunds Group Plc | 5,4 Mio. € | 1,45 % | |
| 31 | Lonza Group AG | 5,3 Mio. € | 1,43 % | |
| 32 | Dassault Aviation SA | 5,3 Mio. € | 1,43 % | |
| 33 | Elis SA | 5,3 Mio. € | 1,42 % | |
| 34 | IMCD NV | 5,2 Mio. € | 1,41 % | |
| 35 | Compass Group PLC | 5,2 Mio. € | 1,39 % | |
| 36 | Brembo NV | 5,1 Mio. € | 1,38 % | |
| 37 | Barclays PLC | 5,1 Mio. € | 1,36 % | |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 4,9 Mio. € | 1,32 % | |
| 39 | Colonial SFL Socimi SA | 4,9 Mio. € | 1,32 % | |
| 40 | Schneider Electric SE | 4,9 Mio. € | 1,31 % | |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,8 Mio. € | 1,28 % | |
| 42 | Universal Music Group NV | 4,7 Mio. € | 1,26 % | |
| 43 | Banco Santander SA | 4,4 Mio. € | 1,19 % | |
| 44 | Pernod Ricard SA | 4,3 Mio. € | 1,16 % | |
| 45 | Aalberts NV | 4,2 Mio. € | 1,13 % | |
| 46 | Atlas Copco AB | 4,2 Mio. € | 1,13 % | |
| 47 | ING Groep NV | 4,1 Mio. € | 1,10 % | |
| 48 | Enel SpA | 4 Mio. € | 1,08 % | |
| 49 | Societe Generale SA | 3,9 Mio. € | 1,06 % | |
| 50 | UBS Group AG | 3,9 Mio. € | 1,06 % | |
| 51 | Beiersdorf AG | 3,8 Mio. € | 1,02 % | |
| 52 | Bakkafrost P/F | 3,8 Mio. € | 1,02 % | |
| 53 | Glanbia PLC | 3,8 Mio. € | 1,01 % | |
| 54 | Prysmian SpA | 3,6 Mio. € | 0,98 % | |
| 55 | Air Liquide SA | 3,6 Mio. € | 0,96 % | |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 3,5 Mio. € | 0,94 % | |
| 57 | Cie Financiere Richemont SA | 3,3 Mio. € | 0,89 % | |
| 58 | AXA SA | 3,2 Mio. € | 0,86 % | |
| 59 | Amadeus IT Group SA | 3,1 Mio. € | 0,83 % | |
| 60 | Infineon Technologies AG | 2,9 Mio. € | 0,77 % | |
| 61 | Teleperformance SE | 2,6 Mio. € | 0,71 % | |
| 62 | Rheinmetall AG | 2,4 Mio. € | 0,66 % | |
| 63 | Sopra Steria Group | 2,4 Mio. € | 0,64 % | |
| 64 | Puig Brands SA | 1,8 Mio. € | 0,50 % | |
| 65 | CVC Capital Partners PLC | 1,7 Mio. € | 0,46 % | |
| 66 | Bayerische Motoren Werke AG | 1,6 Mio. € | 0,43 % | |
| 67 | Helios Towers PLC | 1,1 Mio. € | 0,28 % | |
| 68 | Barry Callebaut AG | 717.000 € | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Technologie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Versorger 4,8 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 21,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,8 %
- Spanien 12,8 %
- Deutschland 10,9 %
- Niederlande 9,8 %
- Schweiz 9,6 %
- Italien 6,8 %
- Belgien 3,5 %
- Portugal 2,7 %
- Irland 2,0 %
- Österreich 1,7 %
- Norwegen 1,7 %
- Weitere Länder 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 15 | 75,8 Mio. € | 21,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 53,3 Mio. € | 14,83 % |
| 3 | Spanien | 9 | 46,1 Mio. € | 12,82 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 39,3 Mio. € | 10,94 % |
| 5 | Niederlande | 6 | 35,1 Mio. € | 9,75 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 34,4 Mio. € | 9,56 % |
| 7 | Italien | 4 | 24,3 Mio. € | 6,76 % |
| 8 | Belgien | 2 | 12,6 Mio. € | 3,50 % |
| 9 | Portugal | 1 | 9,7 Mio. € | 2,71 % |
| 10 | Irland | 2 | 7,2 Mio. € | 2,02 % |
| 11 | Österreich | 1 | 6 Mio. € | 1,67 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 6 Mio. € | 1,66 % |
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