Portfolio von FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·93 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 175,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Gesundheit 15,0 %
- Finanzen 13,2 %
- Basiskonsum 10,5 %
- Industrie 6,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 54,6 %
- FR 10,0 %
- GB 9,8 %
- CH 6,8 %
- NL 6,6 %
- DE 3,1 %
- FI 2,7 %
- DK 1,9 %
- SE 1,8 %
- ES 0,9 %
- BE 0,9 %
- IT 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 57 | 25,2 Mio. € | 54,62 % |
| 2 | FR | 9 | 4,6 Mio. € | 10,01 % |
| 3 | GB | 8 | 4,5 Mio. € | 9,75 % |
| 4 | CH | 5 | 3,2 Mio. € | 6,84 % |
| 5 | NL | 4 | 3 Mio. € | 6,60 % |
| 6 | DE | 2 | 1,4 Mio. € | 3,06 % |
| 7 | FI | 2 | 1,3 Mio. € | 2,74 % |
| 8 | DK | 1 | 877.255 € | 1,90 % |
| 9 | SE | 2 | 838.693 € | 1,81 % |
| 10 | ES | 1 | 424.071 € | 0,92 % |
| 11 | BE | 1 | 419.601 € | 0,91 % |
| 12 | IT | 1 | 391.474 € | 0,85 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,7 Mio. € | 0,98 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,3 Mio. € | 0,72 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1,2 Mio. € | 0,66 % | |
| 4 | ASM International NV | 915.117 € | 0,52 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 890.573 € | 0,51 % | |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 877.255 € | 0,50 % | |
| 7 | Neste Oyj | 867.743 € | 0,49 % | |
| 8 | NN Group NV | 859.945 € | 0,49 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 844.924 € | 0,48 % | |
| 10 | Unilever PLC | 831.044 € | 0,47 % | |
| 11 | AstraZeneca PLC | 828.067 € | 0,47 % | |
| 12 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 825.872 € | 0,47 % | |
| 13 | Bank of America Corp | 813.318 € | 0,46 % | |
| 14 | L'Oreal SA | 809.086 € | 0,46 % | |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 803.060 € | 0,46 % | |
| 16 | Diageo PLC | 780.070 € | 0,44 % | |
| 17 | Swisscom AG | 776.173 € | 0,44 % | |
| 18 | Citigroup Inc | 752.941 € | 0,43 % | |
| 19 | Micron Technology Inc | 732.462 € | 0,42 % | |
| 20 | Capgemini SE | 698.448 € | 0,40 % | |
| 21 | Visa Inc | 673.690 € | 0,38 % | |
| 22 | Partners Group Holding AG | 665.118 € | 0,38 % | |
| 23 | Caterpillar Inc | 662.901 € | 0,38 % | |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 640.968 € | 0,37 % | |
| 25 | General Motors Co | 638.758 € | 0,36 % | |
| 26 | Biogen Inc | 625.030 € | 0,36 % | |
| 27 | Dassault Systemes SE | 595.309 € | 0,34 % | |
| 28 | Apple Inc | 590.975 € | 0,34 % | |
| 29 | Allianz SE | 588.484 € | 0,34 % | |
| 30 | Johnson & Johnson | 580.094 € | 0,33 % | |
| 31 | Teradyne Inc | 575.853 € | 0,33 % | |
| 32 | Walmart Inc | 569.937 € | 0,32 % | |
| 33 | NextEra Energy Inc | 557.585 € | 0,32 % | |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 543.152 € | 0,31 % | |
| 35 | Oracle Corp | 518.297 € | 0,30 % | |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 501.649 € | 0,29 % | |
| 37 | PayPal Holdings Inc | 489.735 € | 0,28 % | |
| 38 | Rio Tinto PLC | 479.311 € | 0,27 % | |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 473.768 € | 0,27 % | |
| 40 | BNP Paribas SA | 473.429 € | 0,27 % | |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 466.014 € | 0,27 % | |
| 42 | Merck & Co Inc | 451.897 € | 0,26 % | |
| 43 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 447.383 € | 0,25 % | |
| 44 | GSK PLC | 444.251 € | 0,25 % | |
| 45 | Nestle SA | 438.916 € | 0,25 % | |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 434.730 € | 0,25 % | |
| 47 | Adyen NV | 429.000 € | 0,24 % | |
| 48 | Industria de Diseno Textil SA | 424.071 € | 0,24 % | |
| 49 | Assa Abloy AB | 421.220 € | 0,24 % | |
| 50 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 419.601 € | 0,24 % | |
| 51 | Atlas Copco AB | 417.473 € | 0,24 % | |
| 52 | Smith & Nephew PLC | 416.602 € | 0,24 % | |
| 53 | Intuit Inc | 405.541 € | 0,23 % | |
| 54 | Hermes International SCA | 405.302 € | 0,23 % | |
| 55 | Kone Oyj | 401.028 € | 0,23 % | |
| 56 | Air Liquide SA | 398.086 € | 0,23 % | |
| 57 | Verizon Communications Inc | 394.042 € | 0,22 % | |
| 58 | Prysmian SpA | 391.474 € | 0,22 % | |
| 59 | Honeywell International Inc | 390.702 € | 0,22 % | |
| 60 | Geberit AG | 389.526 € | 0,22 % | |
| 61 | Intertek Group PLC | 376.118 € | 0,21 % | |
| 62 | Legrand SA | 363.681 € | 0,21 % | |
| 63 | Coca-Cola Co/The | 359.125 € | 0,20 % | |
| 64 | National Grid PLC | 352.596 € | 0,20 % | |
| 65 | Pfizer Inc | 350.550 € | 0,20 % | |
| 66 | Analog Devices Inc | 349.383 € | 0,20 % | |
| 67 | Deere & Co | 349.248 € | 0,20 % | |
| 68 | Delta Air Lines Inc | 328.554 € | 0,19 % | |
| 69 | Marvell Technology Inc | 321.706 € | 0,18 % | |
| 70 | Walt Disney Co/The | 315.223 € | 0,18 % | |
| 71 | Akamai Technologies Inc | 301.103 € | 0,17 % | |
| 72 | Amazon.com Inc | 291.662 € | 0,17 % | |
| 73 | Cisco Systems, Inc. | 290.954 € | 0,17 % | |
| 74 | Amgen Inc | 276.189 € | 0,16 % | |
| 75 | FedEx Corp | 264.158 € | 0,15 % | |
| 76 | Lam Research Corp | 254.635 € | 0,15 % | |
| 77 | Palantir Technologies Inc | 254.268 € | 0,14 % | |
| 78 | Medtronic PLC | 241.780 € | 0,14 % | |
| 79 | QUALCOMM Inc | 233.178 € | 0,13 % | |
| 80 | US Bancorp | 219.814 € | 0,13 % | |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 218.324 € | 0,12 % | |
| 82 | GXO Logistics Inc | 217.565 € | 0,12 % | |
| 83 | Lazard Inc | 210.501 € | 0,12 % | |
| 84 | Target Corp | 207.497 € | 0,12 % | |
| 85 | ServiceNow Inc | 200.874 € | 0,11 % | |
| 86 | CoreWeave Inc | 193.471 € | 0,11 % | |
| 87 | PepsiCo Inc | 185.506 € | 0,11 % | |
| 88 | Broadcom Inc | 184.185 € | 0,10 % | |
| 89 | Cigna Group/The | 183.498 € | 0,10 % | |
| 90 | CVS Health Corp | 160.081 € | 0,09 % | |
| 91 | AT&T Inc | 153.533 € | 0,09 % | |
| 92 | Qualys Inc | 106.258 € | 0,06 % | |
| 93 | Solstice Advanced Materials Inc | 24.322 € | 0,01 % |