Zusammensetzung von MERCH-UNIVERSAL, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 90,5 Mio. € davon 52 Mio. € in Aktien, 57,5 %
- Positionen
- 35 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biogen Inc | 3,8 Mio. € | 4,15 % | |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 3,4 Mio. € | 3,73 % | |
| 3 | Bank of America Corp | 3,1 Mio. € | 3,38 % | |
| 4 | Nestle SA | 2,9 Mio. € | 3,23 % | |
| 5 | Victoria's Secret & Co | 2,7 Mio. € | 2,93 % | |
| 6 | Sanofi SA | 2,6 Mio. € | 2,90 % | |
| 7 | QUALCOMM Inc | 2,6 Mio. € | 2,86 % | |
| 8 | Inmode Ltd | 1,9 Mio. € | 2,14 % | |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,9 Mio. € | 2,14 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 1,9 Mio. € | 2,05 % | |
| 11 | L'Oreal SA | 1,8 Mio. € | 1,99 % | |
| 12 | On Holding AG | 1,7 Mio. € | 1,88 % | |
| 13 | NIO Inc | 1,6 Mio. € | 1,78 % | |
| 14 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1,6 Mio. € | 1,78 % | |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1,6 Mio. € | 1,75 % | |
| 16 | Abercrombie & Fitch Co | 1,6 Mio. € | 1,72 % | |
| 17 | Incyte Corp | 1,5 Mio. € | 1,65 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 1,4 Mio. € | 1,56 % | |
| 19 | Albemarle Corp | 1,4 Mio. € | 1,56 % | |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 1,3 Mio. € | 1,40 % | |
| 21 | Citigroup Inc | 1,2 Mio. € | 1,35 % | |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 1,2 Mio. € | 1,31 % | |
| 23 | Alphabet Inc | 908.326 € | 1,00 % | |
| 24 | Enphase Energy Inc | 837.677 € | 0,93 % | |
| 25 | Carl Zeiss Meditec AG | 800.000 € | 0,88 % | |
| 26 | Figma Inc | 684.024 € | 0,76 % | |
| 27 | Bayerische Motoren Werke AG | 670.608 € | 0,74 % | |
| 28 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 621.411 € | 0,69 % | |
| 29 | VAT Group AG | 518.014 € | 0,57 % | |
| 30 | Arista Networks Inc | 501.988 € | 0,55 % | |
| 31 | Coloplast A/S | 482.828 € | 0,53 % | |
| 32 | PepsiCo Inc | 414.822 € | 0,46 % | |
| 33 | FANUC Corp | 380.436 € | 0,42 % | |
| 34 | JD.COM INC | 342.074 € | 0,38 % | |
| 35 | Canon Inc | 307.338 € | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 34,6 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Technologie 9,7 %
- Finanzen 8,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,5 %
- Schweiz 15,7 %
- Frankreich 8,5 %
- Kaimaninseln 3,8 %
- Taiwan 3,7 %
- Dänemark 3,6 %
- Deutschland 2,8 %
- Japan 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 31,5 Mio. € | 60,49 % |
| 2 | Schweiz | 5 | 8,2 Mio. € | 15,72 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 4,4 Mio. € | 8,50 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 2 Mio. € | 3,76 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,9 Mio. € | 3,73 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 1,9 Mio. € | 3,65 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 1,5 Mio. € | 2,83 % |
| 8 | Japan | 2 | 687.774 € | 1,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MERCH-UNIVERSAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI64-0