Zusammensetzung von SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 54,3 Mio. € davon 8,1 Mio. € in Aktien, 14,8 %
- Positionen
- 32 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 801.485 € | 1,48 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 597.850 € | 1,10 % | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 521.227 € | 0,96 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 460.700 € | 0,85 % | |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 436.781 € | 0,81 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 393.029 € | 0,72 % | |
| 7 | Glencore PLC | 326.200 € | 0,60 % | |
| 8 | Repsol SA | 318.500 € | 0,59 % | |
| 9 | SHELL PLC | 314.750 € | 0,58 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 281.959 € | 0,52 % | |
| 11 | Porsche Automobil Holding SE | 279.440 € | 0,52 % | |
| 12 | Visa Inc | 238.869 € | 0,44 % | |
| 13 | Novartis AG | 235.395 € | 0,43 % | |
| 14 | Puig Brands SA | 223.050 € | 0,41 % | |
| 15 | Cellnex Telecom SA | 219.440 € | 0,40 % | |
| 16 | Pfizer Inc | 211.992 € | 0,39 % | |
| 17 | Nestle SA | 211.394 € | 0,39 % | |
| 18 | NOS SGPS SA | 200.750 € | 0,37 % | |
| 19 | BASF SE | 199.935 € | 0,37 % | |
| 20 | JD.COM INC | 195.476 € | 0,36 % | |
| 21 | Pluxee NV | 177.414 € | 0,33 % | |
| 22 | adidas AG | 169.050 € | 0,31 % | |
| 23 | Outokumpu Oyj | 134.400 € | 0,25 % | |
| 24 | Enagas SA | 131.500 € | 0,24 % | |
| 25 | DIAGEO PLC | 128.659 € | 0,24 % | |
| 26 | Adobe Inc | 119.189 € | 0,22 % | |
| 27 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 118.635 € | 0,22 % | |
| 28 | Salesforce Inc | 112.769 € | 0,21 % | |
| 29 | Abbott Laboratories | 106.669 € | 0,20 % | |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 78.412 € | 0,14 % | |
| 31 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 55.965 € | 0,10 % | |
| 32 | Corbion NV | 55.710 € | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Gesundheit 10,4 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Kommunikation 9,9 %
- Finanzen 9,4 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 26,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,9 %
- Schweiz 13,1 %
- Spanien 11,1 %
- Niederlande 8,6 %
- Deutschland 8,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Portugal 2,5 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Finnland 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 3,6 Mio. € | 44,91 % |
| 2 | Schweiz | 4 | 1,1 Mio. € | 13,09 % |
| 3 | Spanien | 4 | 892.490 € | 11,08 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 693.824 € | 8,61 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 648.425 € | 8,05 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 618.009 € | 7,67 % |
| 7 | Portugal | 1 | 200.750 € | 2,49 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 195.476 € | 2,43 % |
| 9 | Finnland | 1 | 134.400 € | 1,67 % |
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