Zusammensetzung von CLARIZON CAPITAL, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,7 Mio. € davon 12,5 Mio. € in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 37 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 Mio. € | 8,18 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 811.146 € | 6,39 % | |
| 3 | Arista Networks Inc | 749.189 € | 5,90 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 698.421 € | 5,50 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 646.830 € | 5,10 % | |
| 6 | KLA Corp | 533.783 € | 4,21 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 517.999 € | 4,08 % | |
| 8 | Applied Materials Inc | 470.178 € | 3,71 % | |
| 9 | Cadence Design Systems Inc | 457.188 € | 3,60 % | |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | 456.618 € | 3,60 % | |
| 11 | Broadcom Inc | 436.087 € | 3,44 % | |
| 12 | Apple Inc | 434.661 € | 3,43 % | |
| 13 | Meta Platforms Inc | 387.759 € | 3,06 % | |
| 14 | Mastercard Inc | 366.460 € | 2,89 % | |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 352.374 € | 2,78 % | |
| 16 | Fortinet Inc | 339.112 € | 2,67 % | |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 327.125 € | 2,58 % | |
| 18 | IDEXX Laboratories Inc | 312.174 € | 2,46 % | |
| 19 | Salesforce Inc | 295.447 € | 2,33 % | |
| 20 | American Express Co | 295.431 € | 2,33 % | |
| 21 | Shopify Inc | 267.644 € | 2,11 % | |
| 22 | Visa Inc | 266.929 € | 2,10 % | |
| 23 | Synopsys Inc | 235.940 € | 1,86 % | |
| 24 | Eli Lilly & Co | 212.264 € | 1,67 % | |
| 25 | Veeva Systems Inc | 175.984 € | 1,39 % | |
| 26 | Descartes Systems Group Inc/The | 167.229 € | 1,32 % | |
| 27 | Datadog Inc | 166.370 € | 1,31 % | |
| 28 | Stryker Corp | 161.282 € | 1,27 % | |
| 29 | Intuit Inc | 160.727 € | 1,27 % | |
| 30 | Netflix Inc | 140.488 € | 1,11 % | |
| 31 | ServiceNow Inc | 136.288 € | 1,07 % | |
| 32 | Spotify Technology SA | 101.844 € | 0,80 % | |
| 33 | Trade Desk Inc/The | 97.825 € | 0,77 % | |
| 34 | Boston Scientific Corp | 89.781 € | 0,71 % | |
| 35 | Edwards Lifesciences Corp | 66.191 € | 0,52 % | |
| 36 | ExlService Holdings Inc | 58.714 € | 0,46 % | |
| 37 | Oracle Corp | 43.476 € | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 63,8 %
- Kommunikation 11,6 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 7,4 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Niederlande 5,6 %
- Taiwan 2,8 %
- Kanada 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 11,2 Mio. € | 89,43 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 698.421 € | 5,60 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 352.374 € | 2,82 % |
| 4 | Kanada | 1 | 267.644 € | 2,15 % |
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