Zusammensetzung von RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 36 Mio. € davon 4,2 Mio. € in Aktien, 11,7 %
- Positionen
- 24 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colonial SFL Socimi SA | 765.100 € | 2,13 % | |
| 2 | Tate & Lyle PLC | 343.684 € | 0,95 % | |
| 3 | DSM-Firmenich AG | 309.420 € | 0,86 % | |
| 4 | Teleperformance SE | 309.200 € | 0,86 % | |
| 5 | Heineken Holding NV | 249.600 € | 0,69 % | |
| 6 | Grifols SA | 246.100 € | 0,68 % | |
| 7 | Sanofi SA | 206.800 € | 0,57 % | |
| 8 | Azelis Group NV | 196.350 € | 0,55 % | |
| 9 | C&C Group PLC | 154.740 € | 0,43 % | |
| 10 | Diageo PLC | 147.038 € | 0,41 % | |
| 11 | Wolters Kluwer NV | 132.510 € | 0,37 % | |
| 12 | Bakkafrost P/F | 130.851 € | 0,36 % | |
| 13 | Arkema SA | 130.375 € | 0,36 % | |
| 14 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 106.599 € | 0,30 % | |
| 15 | Pfizer Inc | 105.994 € | 0,29 % | |
| 16 | Henkel AG & Co. KGaA | 104.370 € | 0,29 % | |
| 17 | Mosaic Co/The | 102.546 € | 0,28 % | |
| 18 | Vonovia SE | 98.160 € | 0,27 % | |
| 19 | Koninklijke KPN NV | 79.520 € | 0,22 % | |
| 20 | IMCD NV | 77.340 € | 0,21 % | |
| 21 | K+S AG | 62.100 € | 0,17 % | |
| 22 | Petra Diamonds Ltd. | 58.457 € | 0,16 % | |
| 23 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 56.620 € | 0,16 % | |
| 24 | Carlsberg AS | 55.909 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Nicht zugeordnet 89,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 23,9 %
- Frankreich 16,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Niederlande 12,7 %
- Schweiz 7,3 %
- Deutschland 6,3 %
- Vereinigte Staaten 4,9 %
- Belgien 4,6 %
- Irland 3,7 %
- Färöer 3,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Dänemark 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 2 | 1 Mio. € | 23,91 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 702.995 € | 16,62 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 597.321 € | 14,12 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 538.970 € | 12,74 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 309.420 € | 7,32 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 264.630 € | 6,26 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 208.540 € | 4,93 % |
| 8 | Belgien | 1 | 196.350 € | 4,64 % |
| 9 | Irland | 1 | 154.740 € | 3,66 % |
| 10 | Färöer | 1 | 130.851 € | 3,09 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 58.457 € | 1,38 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 55.909 € | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5793-0