Zusammensetzung von DEIDAD, FI DEIDAD/POSEIDON
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,5 Mio. € davon 5,1 Mio. € in Aktien, 67,2 %
- Positionen
- 54 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 245.308 € | 3,25 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 221.540 € | 2,94 % | |
| 3 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 175.300 € | 2,32 % | |
| 4 | Ferrovial NV | 174.156 € | 2,31 % | |
| 5 | Repsol SA | 159.250 € | 2,11 % | |
| 6 | CaixaBank SA | 156.675 € | 2,08 % | |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | 142.470 € | 1,89 % | |
| 8 | Airbus SE | 138.880 € | 1,84 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 135.871 € | 1,80 % | |
| 10 | Alphabet Inc | 133.577 € | 1,77 % | |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 129.721 € | 1,72 % | |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 126.090 € | 1,67 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 116.423 € | 1,54 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 112.680 € | 1,49 % | |
| 15 | Unicaja Banco SA | 111.120 € | 1,47 % | |
| 16 | CHENIERE ENERGY INC | 107.572 € | 1,43 % | |
| 17 | MTU Aero Engines AG | 106.590 € | 1,41 % | |
| 18 | Roche Holding AG | 105.735 € | 1,40 % | |
| 19 | Naturgy Energy Group SA | 103.680 € | 1,37 % | |
| 20 | Broadcom Inc | 103.129 € | 1,37 % | |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 102.944 € | 1,36 % | |
| 22 | Apple Inc | 92.580 € | 1,23 % | |
| 23 | ASML Holding NV | 92.140 € | 1,22 % | |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 90.300 € | 1,20 % | |
| 25 | Safran SA | 89.220 € | 1,18 % | |
| 26 | Amazon.com Inc | 88.429 € | 1,17 % | |
| 27 | Applied Materials Inc | 87.516 € | 1,16 % | |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 85.587 € | 1,13 % | |
| 29 | Nestle SA | 84.558 € | 1,12 % | |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80.200 € | 1,06 % | |
| 31 | Mastercard Inc | 77.763 € | 1,03 % | |
| 32 | Danone SA | 76.780 € | 1,02 % | |
| 33 | L'Oreal SA | 73.320 € | 0,97 % | |
| 34 | Thales SA | 68.940 € | 0,91 % | |
| 35 | Banco de Sabadell SA | 67.300 € | 0,89 % | |
| 36 | Enagas SA | 65.750 € | 0,87 % | |
| 37 | Amadeus IT Group SA | 62.840 € | 0,83 % | |
| 38 | Stryker Corp | 59.845 € | 0,79 % | |
| 39 | Waste Connections Inc | 59.717 € | 0,79 % | |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 59.518 € | 0,79 % | |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 59.084 € | 0,78 % | |
| 42 | QUALCOMM Inc | 58.250 € | 0,77 % | |
| 43 | Lonza Group AG | 57.753 € | 0,77 % | |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 56.208 € | 0,74 % | |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 55.428 € | 0,73 % | |
| 46 | Cellnex Telecom SA | 54.860 € | 0,73 % | |
| 47 | Cameco Corp | 54.523 € | 0,72 % | |
| 48 | Linde PLC | 54.300 € | 0,72 % | |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 52.256 € | 0,69 % | |
| 50 | Vonovia SE | 49.080 € | 0,65 % | |
| 51 | Joby Aviation Inc | 44.951 € | 0,60 % | |
| 52 | Comcast Corp | 38.170 € | 0,51 % | |
| 53 | Micron Technology Inc | 36.448 € | 0,48 % | |
| 54 | Verbio SE | 31.800 € | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 8,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Gesundheit 5,4 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 3,4 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,4 %
- Spanien 31,9 %
- Frankreich 10,6 %
- Schweiz 6,0 %
- Niederlande 5,2 %
- Deutschland 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Taiwan 2,3 %
- Kanada 1,1 %
- Dänemark 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 1,8 Mio. € | 35,42 % |
| 2 | Spanien | 13 | 1,6 Mio. € | 31,86 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 537.440 € | 10,59 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 303.474 € | 5,98 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 266.296 € | 5,25 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 187.470 € | 3,69 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 142.470 € | 2,81 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 116.423 € | 2,29 % |
| 9 | Kanada | 1 | 54.523 € | 1,07 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 52.256 € | 1,03 % |
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