Zusammensetzung von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,6 Mio. € davon 2,4 Mio. € in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 36 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akamai Technologies Inc | 148.498 € | 3,25 % | |
| 2 | United Rentals Inc | 137.745 € | 3,01 % | |
| 3 | FANUC Corp | 132.388 € | 2,90 % | |
| 4 | Accor SA | 120.550 € | 2,64 % | |
| 5 | Safran SA | 118.960 € | 2,60 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 117.855 € | 2,58 % | |
| 7 | Teradyne Inc | 115.302 € | 2,52 % | |
| 8 | JCDecaux SE | 111.456 € | 2,44 % | |
| 9 | Apple Inc | 92.540 € | 2,03 % | |
| 10 | AXA SA | 81.920 € | 1,79 % | |
| 11 | Boston Scientific Corp | 81.142 € | 1,78 % | |
| 12 | Alphabet Inc | 79.908 € | 1,75 % | |
| 13 | Aeroports de Paris SA | 77.980 € | 1,71 % | |
| 14 | Avolta AG | 65.815 € | 1,44 % | |
| 15 | Medtronic PLC | 65.397 € | 1,43 % | |
| 16 | Gen Digital Inc | 64.788 € | 1,42 % | |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 61.740 € | 1,35 % | |
| 18 | Sixt SE | 60.950 € | 1,33 % | |
| 19 | Tecnicas Reunidas SA | 60.255 € | 1,32 % | |
| 20 | Thales SA | 59.748 € | 1,31 % | |
| 21 | CaixaBank SA | 59.537 € | 1,30 % | |
| 22 | International Consolidated Airlines Group SA | 59.358 € | 1,30 % | |
| 23 | MTU Aero Engines AG | 53.295 € | 1,17 % | |
| 24 | Holcim AG | 50.107 € | 1,10 % | |
| 25 | RTX Corp | 46.822 € | 1,02 % | |
| 26 | Amrize Ltd | 46.793 € | 1,02 % | |
| 27 | BNP Paribas SA | 44.435 € | 0,97 % | |
| 28 | Capgemini SE | 42.675 € | 0,93 % | |
| 29 | First Advantage Corp | 31.024 € | 0,68 % | |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 30.901 € | 0,68 % | |
| 31 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 28.110 € | 0,62 % | |
| 32 | Ulta Beauty Inc | 25.743 € | 0,56 % | |
| 33 | Pfizer Inc | 25.428 € | 0,56 % | |
| 34 | Carrier Global Corp | 13.490 € | 0,30 % | |
| 35 | LyondellBasell Industries NV | 11.054 € | 0,24 % | |
| 36 | Viatris Inc | 1568 € | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,6 %
- Finanzen 8,8 %
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,0 %
- Frankreich 27,1 %
- Schweiz 6,7 %
- Deutschland 5,9 %
- Japan 5,5 %
- Spanien 4,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 1,1 Mio. € | 47,00 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 657.724 € | 27,12 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 162.715 € | 6,71 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 142.355 € | 5,87 % |
| 5 | Japan | 1 | 132.388 € | 5,46 % |
| 6 | Spanien | 2 | 119.792 € | 4,94 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 59.358 € | 2,45 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 11.054 € | 0,46 % |
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