Zusammensetzung von TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / GUALIJA
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mio. € davon 1,3 Mio. € in Aktien, 36,0 %
- Positionen
- 37 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 170.089 € | 4,80 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 66.789 € | 1,88 % | |
| 3 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 63.500 € | 1,79 % | |
| 4 | Barrick Mining Corp | 55.615 € | 1,57 % | |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 55.138 € | 1,56 % | |
| 6 | ArcelorMittal SA | 51.064 € | 1,44 % | |
| 7 | Banco Santander SA | 50.350 € | 1,42 % | |
| 8 | International Consolidated Airlines Group SA | 47.490 € | 1,34 % | |
| 9 | Teleperformance SE | 41.742 € | 1,18 % | |
| 10 | AstraZeneca PLC | 39.516 € | 1,12 % | |
| 11 | LKQ Corp | 35.995 € | 1,02 % | |
| 12 | Renault SA | 35.420 € | 1,00 % | |
| 13 | KBR Inc | 34.224 € | 0,97 % | |
| 14 | Forvia SE | 34.050 € | 0,96 % | |
| 15 | Repsol SA | 31.850 € | 0,90 % | |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 31.198 € | 0,88 % | |
| 17 | Endesa SA | 30.630 € | 0,86 % | |
| 18 | Eiffage SA | 30.600 € | 0,86 % | |
| 19 | Amazon.com Inc | 29.476 € | 0,83 % | |
| 20 | McDonald's Corp. | 26.020 € | 0,73 % | |
| 21 | SLB Ltd | 25.323 € | 0,71 % | |
| 22 | Acerinox SA | 25.320 € | 0,71 % | |
| 23 | RWE AG | 24.893 € | 0,70 % | |
| 24 | Engie SA | 22.410 € | 0,63 % | |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 21.620 € | 0,61 % | |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 21.078 € | 0,59 % | |
| 27 | Ayvens SA | 20.020 € | 0,56 % | |
| 28 | Prudential PLC | 19.783 € | 0,56 % | |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 19.362 € | 0,55 % | |
| 30 | Bayer AG | 18.505 € | 0,52 % | |
| 31 | Vinci SA | 18.008 € | 0,51 % | |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.125 € | 0,46 % | |
| 33 | SMCP SA | 15.700 € | 0,44 % | |
| 34 | Heineken Holding NV | 15.600 € | 0,44 % | |
| 35 | Ence Energia y Celulosa SA | 14.436 € | 0,41 % | |
| 36 | Microsoft Corp | 14.411 € | 0,41 % | |
| 37 | Tullow Oil PLC | 3467 € | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,7 %
- Gesundheit 6,2 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 2,0 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,3 %
- Spanien 21,2 %
- Frankreich 18,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Deutschland 4,9 %
- Kanada 4,4 %
- Luxemburg 4,0 %
- Niederlande 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 476.223 € | 37,30 % |
| 2 | Spanien | 7 | 271.224 € | 21,24 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 234.075 € | 18,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 110.256 € | 8,64 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 62.760 € | 4,92 % |
| 6 | Kanada | 1 | 55.615 € | 4,36 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 51.064 € | 4,00 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 15.600 € | 1,22 % |
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