Zusammensetzung von RHO SELECCION, FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 63,2 Mio. € davon 44,4 Mio. € in Aktien, 70,2 %
- Positionen
- 25 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 2,5 Mio. € | 4,00 % | |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 2,4 Mio. € | 3,83 % | |
| 3 | DCC PLC | 2,4 Mio. € | 3,73 % | |
| 4 | Opmobility | 2,3 Mio. € | 3,65 % | |
| 5 | JD.COM INC | 2,2 Mio. € | 3,54 % | |
| 6 | Sanofi SA | 2,2 Mio. € | 3,53 % | |
| 7 | Aalberts NV | 2,1 Mio. € | 3,32 % | |
| 8 | Reply SpA | 2 Mio. € | 3,12 % | |
| 9 | Pfizer Inc | 1,9 Mio. € | 3,02 % | |
| 10 | FUCHS SE | 1,9 Mio. € | 2,93 % | |
| 11 | Gestamp Automocion SA | 1,8 Mio. € | 2,88 % | |
| 12 | Sesa SpA | 1,8 Mio. € | 2,87 % | |
| 13 | Vallourec SACA | 1,8 Mio. € | 2,84 % | |
| 14 | Puig Brands SA | 1,7 Mio. € | 2,75 % | |
| 15 | Deutsche Post AG | 1,7 Mio. € | 2,72 % | |
| 16 | Stora Enso Oyj | 1,6 Mio. € | 2,57 % | |
| 17 | Pluxee NV | 1,5 Mio. € | 2,44 % | |
| 18 | Roche Holding AG | 1,5 Mio. € | 2,40 % | |
| 19 | Alten SA | 1,4 Mio. € | 2,29 % | |
| 20 | Mersen SA | 1,4 Mio. € | 2,26 % | |
| 21 | Grifols SA | 1,4 Mio. € | 2,16 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 1,3 Mio. € | 2,06 % | |
| 23 | Syensqo SA | 1,3 Mio. € | 2,03 % | |
| 24 | Kosmos Energy Ltd | 1,1 Mio. € | 1,77 % | |
| 25 | Fairfax India Holdings Corp | 986.259 € | 1,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,7 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Industrie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 20,8 %
- Vereinigte Staaten 12,3 %
- Spanien 11,1 %
- Italien 8,5 %
- Niederlande 8,2 %
- Deutschland 8,0 %
- Bermuda 5,7 %
- Irland 5,3 %
- Kaimaninseln 5,0 %
- Finnland 3,7 %
- Schweiz 3,4 %
- Dänemark 2,9 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 9,2 Mio. € | 20,75 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3 | 5,4 Mio. € | 12,27 % |
| 3 | Spanien | 3 | 4,9 Mio. € | 11,08 % |
| 4 | Italien | 2 | 3,8 Mio. € | 8,53 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 3,6 Mio. € | 8,20 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 3,6 Mio. € | 8,03 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. € | 5,69 % |
| 8 | Irland | 1 | 2,4 Mio. € | 5,31 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. € | 5,04 % |
| 10 | Finnland | 1 | 1,6 Mio. € | 3,65 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. € | 3,42 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. € | 2,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RHO SELECCION, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5594-0