Zusammensetzung von LAMBDA UNIVERSAL, FI
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- Nettovermögen
- 18,9 Mio. € davon 11,6 Mio. € in Aktien, 61,1 %
- Positionen
- 25 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 1,1 Mio. € | 6,04 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 972.654 € | 5,13 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 873.298 € | 4,61 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 837.357 € | 4,42 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 805.709 € | 4,25 % | |
| 6 | Apple Inc | 731.398 € | 3,86 % | |
| 7 | Bankinter SA | 707.750 € | 3,74 % | |
| 8 | Broadcom Inc | 707.186 € | 3,73 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 695.844 € | 3,67 % | |
| 10 | Marvell Technology Inc | 549.859 € | 2,90 % | |
| 11 | HOCHTIEF AG | 438.100 € | 2,31 % | |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 392.058 € | 2,07 % | |
| 13 | Crowdstrike Holdings Inc | 359.182 € | 1,90 % | |
| 14 | General Electric Co | 314.699 € | 1,66 % | |
| 15 | Caterpillar Inc | 292.636 € | 1,54 % | |
| 16 | RWE AG | 289.664 € | 1,53 % | |
| 17 | Intuitive Surgical Inc | 216.983 € | 1,15 % | |
| 18 | Bank of America Corp | 196.668 € | 1,04 % | |
| 19 | Vistra Corp | 192.293 € | 1,02 % | |
| 20 | Dell Technologies Inc | 182.191 € | 0,96 % | |
| 21 | Roche Holding AG | 179.749 € | 0,95 % | |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 169.912 € | 0,90 % | |
| 23 | Zscaler Inc | 153.193 € | 0,81 % | |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 140.674 € | 0,74 % | |
| 25 | Moderna Inc | 30.128 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,8 %
- Kommunikation 15,6 %
- Gesundheit 13,6 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 6,7 %
- Versorger 4,2 %
- Finanzen 1,7 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,0 %
- Deutschland 6,3 %
- Spanien 6,1 %
- Schweiz 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 10 Mio. € | 86,04 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 727.764 € | 6,29 % |
| 3 | Spanien | 1 | 707.750 € | 6,12 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 179.749 € | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LAMBDA UNIVERSAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5525-0