Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS
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- Nettovermögen
- 1,6 Mio. € davon 1,6 Mio. € in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 29 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 125.766 € | 7,88 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 122.891 € | 7,70 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 119.402 € | 7,48 % | |
| 4 | Veeva Systems Inc | 91.223 € | 5,71 % | |
| 5 | Constellation Software Inc/Canada | 69.824 € | 4,37 % | |
| 6 | Synopsys Inc | 64.783 € | 4,06 % | |
| 7 | Allfunds Group Plc | 62.751 € | 3,93 % | |
| 8 | Visa Inc | 62.701 € | 3,93 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 59.891 € | 3,75 % | |
| 10 | SAP SE | 57.296 € | 3,59 % | |
| 11 | Nemetschek SE | 57.072 € | 3,57 % | |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 56.731 € | 3,55 % | |
| 13 | Mastercard Inc | 55.892 € | 3,50 % | |
| 14 | Meta Platforms Inc | 50.577 € | 3,17 % | |
| 15 | Autodesk Inc | 50.402 € | 3,16 % | |
| 16 | Danaher Corp | 49.697 € | 3,11 % | |
| 17 | Topicus.com Inc | 49.305 € | 3,09 % | |
| 18 | Puig Brands SA | 44.610 € | 2,79 % | |
| 19 | Amadeus IT Group SA | 43.988 € | 2,76 % | |
| 20 | Sartorius Stedim Biotech | 42.000 € | 2,63 % | |
| 21 | Salesforce Inc | 34.281 € | 2,15 % | |
| 22 | S&P Global Inc | 33.368 € | 2,09 % | |
| 23 | MSCI Inc | 29.307 € | 1,84 % | |
| 24 | Fortinet Inc | 28.395 € | 1,78 % | |
| 25 | Edwards Lifesciences Corp | 25.402 € | 1,59 % | |
| 26 | Roper Technologies Inc | 21.980 € | 1,38 % | |
| 27 | Adobe Inc | 19.666 € | 1,23 % | |
| 28 | IMCD NV | 14.695 € | 0,92 % | |
| 29 | Azelis Group NV | 12.155 € | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,2 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 11,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,0 %
- Niederlande 12,0 %
- Deutschland 7,3 %
- Spanien 5,7 %
- Kanada 4,5 %
- Frankreich 2,7 %
- Belgien 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 1 Mio. € | 66,99 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 186.642 € | 11,99 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 114.368 € | 7,35 % |
| 4 | Spanien | 2 | 88.598 € | 5,69 % |
| 5 | Kanada | 1 | 69.824 € | 4,49 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 42.000 € | 2,70 % |
| 7 | Belgien | 1 | 12.155 € | 0,78 % |
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