Zusammensetzung von PARADOX EQUITY FUND, FI
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,6 Mio. € davon 21,5 Mio. € in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 94 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJT Partners Inc | 591.876 € | 2,74 % | |
| 2 | WOODWARD INC | 562.378 € | 2,60 % | |
| 3 | Tapestry Inc | 544.214 € | 2,52 % | |
| 4 | AerCap Holdings NV | 535.826 € | 2,48 % | |
| 5 | Quanta Services Inc | 523.533 € | 2,42 % | |
| 6 | TKO Group Holdings Inc | 506.219 € | 2,34 % | |
| 7 | Amphenol Corp | 503.237 € | 2,33 % | |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 496.579 € | 2,30 % | |
| 9 | General Electric Co | 485.935 € | 2,25 % | |
| 10 | OSI Systems Inc | 478.590 € | 2,21 % | |
| 11 | nVent Electric PLC | 474.430 € | 2,19 % | |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 464.010 € | 2,15 % | |
| 13 | EMCOR Group Inc | 440.639 € | 2,04 % | |
| 14 | Trane Technologies PLC | 434.396 € | 2,01 % | |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 428.181 € | 1,98 % | |
| 16 | Federal Signal Corp | 427.574 € | 1,98 % | |
| 17 | RBC BEARINGS INC | 424.913 € | 1,97 % | |
| 18 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 414.507 € | 1,92 % | |
| 19 | Apple Inc | 403.416 € | 1,87 % | |
| 20 | Eaton Corp PLC | 394.545 € | 1,83 % | |
| 21 | Cintas Corp | 377.549 € | 1,75 % | |
| 22 | Boston Scientific Corp | 374.224 € | 1,73 % | |
| 23 | Targa Resources Corp | 367.241 € | 1,70 % | |
| 24 | ADT Inc | 365.033 € | 1,69 % | |
| 25 | BWX Technologies Inc | 346.239 € | 1,60 % | |
| 26 | Jabil Inc | 331.955 € | 1,54 % | |
| 27 | Dycom Industries Inc | 317.303 € | 1,47 % | |
| 28 | HEICO Corp | 315.914 € | 1,46 % | |
| 29 | Watts Water Technologies Inc | 307.603 € | 1,42 % | |
| 30 | InterDigital Inc | 275.391 € | 1,27 % | |
| 31 | Covista Inc | 269.818 € | 1,25 % | |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | 265.420 € | 1,23 % | |
| 33 | Visa Inc | 254.986 € | 1,18 % | |
| 34 | Commvault Systems Inc | 238.318 € | 1,10 % | |
| 35 | HEICO Corp | 234.166 € | 1,08 % | |
| 36 | AutoNation Inc | 223.953 € | 1,04 % | |
| 37 | Curtiss-Wright Corp | 223.399 € | 1,03 % | |
| 38 | Houlihan Lokey Inc | 219.777 € | 1,02 % | |
| 39 | Fastenal Co | 198.395 € | 0,92 % | |
| 40 | Sanmina Corp | 185.639 € | 0,86 % | |
| 41 | FTAI Aviation Ltd | 171.611 € | 0,79 % | |
| 42 | Archrock Inc | 171.370 € | 0,79 % | |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 166.872 € | 0,77 % | |
| 44 | Royal Gold Inc | 158.022 € | 0,73 % | |
| 45 | KLA Corp | 157.238 € | 0,73 % | |
| 46 | US Foods Holding Corp | 155.501 € | 0,72 % | |
| 47 | NVIDIA Corp | 155.126 € | 0,72 % | |
| 48 | Wheaton Precious Metals Corp | 154.479 € | 0,71 % | |
| 49 | Alamos Gold Inc | 153.486 € | 0,71 % | |
| 50 | Arista Networks Inc | 152.716 € | 0,71 % | |
| 51 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 152.583 € | 0,71 % | |
| 52 | Eli Lilly & Co | 149.134 € | 0,69 % | |
| 53 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 148.910 € | 0,69 % | |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 148.906 € | 0,69 % | |
| 55 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 148.140 € | 0,69 % | |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 148.087 € | 0,69 % | |
| 57 | Southern Co/The | 147.585 € | 0,68 % | |
| 58 | TTM Technologies Inc | 146.447 € | 0,68 % | |
| 59 | RB Global Inc | 146.432 € | 0,68 % | |
| 60 | Republic Services Inc | 146.327 € | 0,68 % | |
| 61 | Virtu Financial Inc | 146.034 € | 0,68 % | |
| 62 | Sabra Health Care REIT Inc | 145.896 € | 0,67 % | |
| 63 | Atmos Energy Corp | 144.853 € | 0,67 % | |
| 64 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 143.021 € | 0,66 % | |
| 65 | Sterling Infrastructure Inc | 141.826 € | 0,66 % | |
| 66 | Argan Inc | 136.307 € | 0,63 % | |
| 67 | IES HOLDINGS INC | 135.127 € | 0,63 % | |
| 68 | Modine Manufacturing Co | 131.510 € | 0,61 % | |
| 69 | Texas Pacific Land Corp | 131.310 € | 0,61 % | |
| 70 | CACI International Inc | 126.557 € | 0,59 % | |
| 71 | Grand Canyon Education Inc | 121.908 € | 0,56 % | |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 93.897 € | 0,43 % | |
| 73 | Moog Inc | 82.939 € | 0,38 % | |
| 74 | WW Grainger Inc | 81.611 € | 0,38 % | |
| 75 | Federated Hermes Inc | 79.306 € | 0,37 % | |
| 76 | CATERPILLAR INC | 78.522 € | 0,36 % | |
| 77 | Johnson Controls International plc | 78.501 € | 0,36 % | |
| 78 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 76.515 € | 0,35 % | |
| 79 | Rollins Inc | 75.728 € | 0,35 % | |
| 80 | CareTrust REIT Inc | 75.023 € | 0,35 % | |
| 81 | TE Connectivity PLC | 73.796 € | 0,34 % | |
| 82 | SPX TECHNOLOGIES INC | 73.409 € | 0,34 % | |
| 83 | Griffon Corp | 73.362 € | 0,34 % | |
| 84 | Microsoft Corp | 73.288 € | 0,34 % | |
| 85 | Quest Diagnostics Inc | 72.834 € | 0,34 % | |
| 86 | Broadcom Inc | 72.190 € | 0,33 % | |
| 87 | Duke Energy Corp | 71.248 € | 0,33 % | |
| 88 | CENTERPOINT ENERGY INC | 71.222 € | 0,33 % | |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | 70.268 € | 0,33 % | |
| 90 | Primoris Services Corp | 67.428 € | 0,31 % | |
| 91 | Netflix Inc | 62.262 € | 0,29 % | |
| 92 | Evraz PLC | 60.780 € | 0,28 % | |
| 93 | Sprouts Farmers Market Inc | 56.907 € | 0,26 % | |
| 94 | AECOM | 56.244 € | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 29,4 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Finanzen 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 42,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Irland 2,6 %
- Niederlande 2,5 %
- Kanada 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 19,7 Mio. € | 91,84 % |
| 2 | Irland | 2 | 552.931 € | 2,57 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 535.826 € | 2,49 % |
| 4 | Kanada | 3 | 454.397 € | 2,11 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 209.690 € | 0,98 % |
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