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Portfolio von MI CARTERA RV EUROPA, FI

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·76 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 400,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 24,2 %
  • Gesundheit 14,6 %
  • Industrie 10,6 %
  • Technologie 7,8 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Versorger 4,8 %
  • Rohstoffe 4,7 %
  • Basiskonsum 2,9 %
  • Energie 2,8 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 19,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • GB 19,5 %
  • FR 18,5 %
  • DE 16,4 %
  • CH 10,8 %
  • ES 8,8 %
  • NL 8,5 %
  • IT 4,6 %
  • US 3,4 %
  • DK 2,2 %
  • IE 1,8 %
  • PT 1,6 %
  • SE 1,6 %
  • Weitere Länder 2,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
GB1576,4 Mio. €19,54 %
FR1372,3 Mio. €18,49 %
DE1364,1 Mio. €16,39 %
CH842,4 Mio. €10,84 %
ES734,6 Mio. €8,84 %
NL533,4 Mio. €8,53 %
IT318,1 Mio. €4,64 %
US313,4 Mio. €3,43 %
DK18,8 Mio. €2,24 %
IE16,9 Mio. €1,76 %
PT26,3 Mio. €1,61 %
SE26,1 Mio. €1,57 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
ASML Holding NV 16,9 Mio. €4,22 %
AstraZeneca PLC 16,2 Mio. €4,05 %
Roche Holding AG 12,6 Mio. €3,16 %
Banco Santander SA 12,4 Mio. €3,10 %
EssilorLuxottica SA 9,5 Mio. €2,37 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 9,4 Mio. €2,35 %
Intesa Sanpaolo SpA 8,9 Mio. €2,22 %
Allianz SE 8,8 Mio. €2,21 %
Novo Nordisk A/S 8,8 Mio. €2,19 %
Iberdrola SA 8,6 Mio. €2,15 %
Schneider Electric SE 8,4 Mio. €2,10 %
TotalEnergies SE 8,3 Mio. €2,06 %
Barclays PLC 7,4 Mio. €1,86 %
HSBC Holdings PLC 7,4 Mio. €1,85 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 7,3 Mio. €1,82 %
ING Groep NV 7,2 Mio. €1,81 %
Societe Generale SA 7,1 Mio. €1,78 %
Cie Financiere Richemont SA 7 Mio. €1,75 %
Ryanair Holdings PLC 6,9 Mio. €1,72 %
SAP SE 6,5 Mio. €1,63 %
BASF SE 6,1 Mio. €1,53 %
Siemens AG 5,9 Mio. €1,49 %
Enel SpA 5,6 Mio. €1,40 %
CRH PLC 5,5 Mio. €1,36 %
Rheinmetall AG 5,2 Mio. €1,30 %
Atlas Copco AB 5,2 Mio. €1,29 %
Fresenius SE & Co. KGaA 5,1 Mio. €1,27 %
BAE Systems PLC 5,1 Mio. €1,26 %
Legrand SA 5 Mio. €1,25 %
AXA SA 4,8 Mio. €1,20 %
Spotify Technology SA 4,7 Mio. €1,17 %
National Grid PLC 4,7 Mio. €1,17 %
Swisscom AG 4,5 Mio. €1,13 %
adidas AG 4,4 Mio. €1,11 %
Lloyds Banking Group PLC 4,4 Mio. €1,09 %
Jeronimo Martins SGPS SA 4,3 Mio. €1,07 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,2 Mio. €1,05 %
Diageo PLC 4,2 Mio. €1,04 %
Sanofi SA 4,1 Mio. €1,03 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 4,1 Mio. €1,02 %
Airbus SE 4,1 Mio. €1,02 %
SGS SA 4,1 Mio. €1,01 %
Deutsche Boerse AG 4 Mio. €1,00 %
UBS Group AG 4 Mio. €0,99 %
Novartis AG 3,9 Mio. €0,98 %
Weir Group PLC/The 3,9 Mio. €0,97 %
London Stock Exchange Group PLC 3,9 Mio. €0,97 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,8 Mio. €0,94 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3,8 Mio. €0,94 %
Air Liquide SA 3,7 Mio. €0,91 %
Prysmian SpA 3,6 Mio. €0,91 %
Imperial Brands PLC 3,6 Mio. €0,89 %
Koninklijke KPN NV 3,5 Mio. €0,87 %
Infineon Technologies AG 3,5 Mio. €0,87 %
DSM-Firmenich AG 3,4 Mio. €0,85 %
Compass Group PLC 3,3 Mio. €0,82 %
Associated British Foods PLC 3,3 Mio. €0,81 %
Linde PLC 3,2 Mio. €0,81 %
Merlin Properties Socimi SA 3,1 Mio. €0,77 %
BE Semiconductor Industries NV 3,1 Mio. €0,77 %
Segro PLC 2,9 Mio. €0,73 %
Zurich Insurance Group AG 2,9 Mio. €0,72 %
Siemens Energy AG 2,7 Mio. €0,68 %
Heineken NV 2,7 Mio. €0,67 %
Shell PLC 2,5 Mio. €0,64 %
CVC Capital Partners PLC 2,5 Mio. €0,63 %
Kering SA 2,5 Mio. €0,63 %
Zalando SE 2,4 Mio. €0,61 %
HBX Group International PLC 2,4 Mio. €0,60 %
Indra Sistemas SA 2,1 Mio. €0,53 %
Bayerische Motoren Werke AG 2 Mio. €0,50 %
Galp Energia SGPS SA 2 Mio. €0,50 %
Argenx SE 2 Mio. €0,49 %
Puig Brands SA 1,8 Mio. €0,45 %
SEB SA 1,4 Mio. €0,34 %
Verisure PLC 980.000 €0,24 %