Zusammensetzung von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. € davon 2,2 Mrd. € in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 78 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 108,9 Mio. € | 4,74 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 85,3 Mio. € | 3,71 % | |
| 3 | AstraZeneca PLC | 83,4 Mio. € | 3,63 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 60,5 Mio. € | 2,63 % | |
| 5 | Siemens AG | 59,1 Mio. € | 2,57 % | |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 57,8 Mio. € | 2,52 % | |
| 7 | SAP SE | 57,8 Mio. € | 2,52 % | |
| 8 | Banco Santander SA | 51,3 Mio. € | 2,23 % | |
| 9 | Prudential PLC | 48,3 Mio. € | 2,10 % | |
| 10 | Unilever PLC | 48,1 Mio. € | 2,09 % | |
| 11 | Airbus SE | 46,9 Mio. € | 2,04 % | |
| 12 | AXA SA | 46,7 Mio. € | 2,03 % | |
| 13 | Barclays PLC | 45,9 Mio. € | 2,00 % | |
| 14 | UniCredit SpA | 41,6 Mio. € | 1,81 % | |
| 15 | Societe Generale SA | 41,1 Mio. € | 1,79 % | |
| 16 | Lloyds Banking Group PLC | 39,3 Mio. € | 1,71 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 38 Mio. € | 1,65 % | |
| 18 | Novartis AG | 37,8 Mio. € | 1,65 % | |
| 19 | Nestle SA | 37,3 Mio. € | 1,62 % | |
| 20 | Danone SA | 36,1 Mio. € | 1,57 % | |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 35,2 Mio. € | 1,53 % | |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 35,2 Mio. € | 1,53 % | |
| 23 | Lonza Group AG | 35,1 Mio. € | 1,53 % | |
| 24 | Iberdrola SA | 34,4 Mio. € | 1,50 % | |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 34,4 Mio. € | 1,50 % | |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 32,5 Mio. € | 1,41 % | |
| 27 | Tesco PLC | 32,4 Mio. € | 1,41 % | |
| 28 | Air Liquide SA | 32,3 Mio. € | 1,41 % | |
| 29 | CRH PLC | 31,1 Mio. € | 1,35 % | |
| 30 | Siemens Energy AG | 29,7 Mio. € | 1,29 % | |
| 31 | Sanofi SA | 28,7 Mio. € | 1,25 % | |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 28,5 Mio. € | 1,24 % | |
| 33 | SSE PLC | 27,5 Mio. € | 1,19 % | |
| 34 | L'Oreal SA | 26,8 Mio. € | 1,16 % | |
| 35 | National Grid PLC | 26,3 Mio. € | 1,15 % | |
| 36 | Deutsche Bank AG | 24,7 Mio. € | 1,08 % | |
| 37 | Sartorius AG | 24,3 Mio. € | 1,06 % | |
| 38 | DSV A/S | 23,9 Mio. € | 1,04 % | |
| 39 | Ferrari NV | 23,5 Mio. € | 1,02 % | |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 23,3 Mio. € | 1,01 % | |
| 41 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 21,9 Mio. € | 0,96 % | |
| 42 | Anglo American PLC | 20,5 Mio. € | 0,89 % | |
| 43 | BAE Systems PLC | 20,3 Mio. € | 0,88 % | |
| 44 | Leonardo SpA | 20,3 Mio. € | 0,88 % | |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 20,1 Mio. € | 0,87 % | |
| 46 | Safran SA | 19,5 Mio. € | 0,85 % | |
| 47 | Assa Abloy AB | 18,9 Mio. € | 0,82 % | |
| 48 | RWE AG | 18,9 Mio. € | 0,82 % | |
| 49 | Rheinmetall AG | 18,4 Mio. € | 0,80 % | |
| 50 | HSBC Holdings PLC | 18,3 Mio. € | 0,80 % | |
| 51 | ASM International NV | 17,7 Mio. € | 0,77 % | |
| 52 | UBS Group AG | 17,6 Mio. € | 0,76 % | |
| 53 | KBC Group NV | 17,5 Mio. € | 0,76 % | |
| 54 | CaixaBank SA | 17,3 Mio. € | 0,75 % | |
| 55 | Sandvik AB | 17,1 Mio. € | 0,74 % | |
| 56 | Prysmian SpA | 16 Mio. € | 0,70 % | |
| 57 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 15,7 Mio. € | 0,68 % | |
| 58 | Kerry Group PLC | 15,3 Mio. € | 0,67 % | |
| 59 | Engie SA | 15,2 Mio. € | 0,66 % | |
| 60 | Industria de Diseno Textil SA | 14,4 Mio. € | 0,63 % | |
| 61 | Allianz SE | 14,1 Mio. € | 0,61 % | |
| 62 | Cie de Saint-Gobain SA | 13,2 Mio. € | 0,57 % | |
| 63 | Holcim AG | 12,3 Mio. € | 0,54 % | |
| 64 | E.ON SE | 11,8 Mio. € | 0,51 % | |
| 65 | Fresenius SE & Co. KGaA | 11,7 Mio. € | 0,51 % | |
| 66 | Spotify Technology SA | 11,4 Mio. € | 0,50 % | |
| 67 | ABN AMRO Bank NV | 10,7 Mio. € | 0,46 % | |
| 68 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 10 Mio. € | 0,43 % | |
| 69 | Atlas Copco AB | 9,4 Mio. € | 0,41 % | |
| 70 | Bayer AG | 7,5 Mio. € | 0,33 % | |
| 71 | Adyen NV | 7,3 Mio. € | 0,32 % | |
| 72 | adidas AG | 6,8 Mio. € | 0,29 % | |
| 73 | Bayerische Motoren Werke AG | 6,6 Mio. € | 0,29 % | |
| 74 | RELX PLC | 6,5 Mio. € | 0,28 % | |
| 75 | Orange SA | 6,5 Mio. € | 0,28 % | |
| 76 | Siemens Healthineers AG | 5,4 Mio. € | 0,24 % | |
| 77 | Prosus NV | 4,9 Mio. € | 0,21 % | |
| 78 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2,4 Mio. € | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,1 %
- Industrie 14,9 %
- Gesundheit 12,7 %
- Technologie 9,2 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Versorger 6,2 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,1 %
- Frankreich 18,9 %
- Deutschland 16,1 %
- Schweiz 11,4 %
- Spanien 8,0 %
- Niederlande 7,0 %
- Italien 7,0 %
- Dänemark 2,7 %
- Belgien 2,1 %
- Schweden 2,1 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 15 | 482 Mio. € | 22,11 % |
| 2 | Frankreich | 13 | 411,3 Mio. € | 18,86 % |
| 3 | Deutschland | 16 | 351,3 Mio. € | 16,12 % |
| 4 | Schweiz | 7 | 248,6 Mio. € | 11,41 % |
| 5 | Spanien | 5 | 175,3 Mio. € | 8,04 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 151,8 Mio. € | 6,96 % |
| 7 | Italien | 6 | 151,6 Mio. € | 6,95 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 59,1 Mio. € | 2,71 % |
| 9 | Belgien | 2 | 46 Mio. € | 2,11 % |
| 10 | Schweden | 3 | 45,3 Mio. € | 2,08 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 42,5 Mio. € | 1,95 % |
| 12 | Irland | 1 | 15,3 Mio. € | 0,70 % |
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