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Portfolio von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·78 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 30.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 24,8 %
  • Industrie 15,5 %
  • Gesundheit 12,7 %
  • Technologie 9,2 %
  • Basiskonsum 8,1 %
  • Rohstoffe 5,3 %
  • Versorger 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,5 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 11,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • GB 22,1 %
  • FR 18,9 %
  • DE 16,1 %
  • CH 11,4 %
  • ES 8,0 %
  • NL 7,0 %
  • IT 7,0 %
  • DK 2,7 %
  • BE 2,1 %
  • SE 2,1 %
  • US 2,0 %
  • IE 0,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
GB15482 Mio. €22,11 %
FR13411,3 Mio. €18,86 %
DE16351,3 Mio. €16,12 %
CH7248,6 Mio. €11,41 %
ES5175,3 Mio. €8,04 %
NL6151,8 Mio. €6,96 %
IT6151,6 Mio. €6,95 %
DK259,1 Mio. €2,71 %
BE246 Mio. €2,11 %
SE345,3 Mio. €2,08 %
US242,5 Mio. €1,95 %
IE115,3 Mio. €0,70 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
ASML Holding NV 108,9 Mio. €4,74 %
Roche Holding AG 85,3 Mio. €3,71 %
AstraZeneca PLC 83,4 Mio. €3,63 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 60,5 Mio. €2,63 %
Siemens AG 59,1 Mio. €2,57 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 57,8 Mio. €2,52 %
SAP SE 57,8 Mio. €2,52 %
Banco Santander SA 51,3 Mio. €2,23 %
Prudential PLC 48,3 Mio. €2,10 %
Unilever PLC 48,1 Mio. €2,09 %
Airbus SE 46,9 Mio. €2,04 %
AXA SA 46,7 Mio. €2,03 %
Barclays PLC 45,9 Mio. €2,00 %
UniCredit SpA 41,6 Mio. €1,81 %
Societe Generale SA 41,1 Mio. €1,79 %
Lloyds Banking Group PLC 39,3 Mio. €1,71 %
Schneider Electric SE 38 Mio. €1,65 %
Novartis AG 37,8 Mio. €1,65 %
Nestle SA 37,3 Mio. €1,62 %
Danone SA 36,1 Mio. €1,57 %
Novo Nordisk A/S 35,2 Mio. €1,53 %
Rolls-Royce Holdings PLC 35,2 Mio. €1,53 %
Lonza Group AG 35,1 Mio. €1,53 %
Iberdrola SA 34,4 Mio. €1,50 %
Intesa Sanpaolo SpA 34,4 Mio. €1,50 %
Deutsche Telekom AG 32,5 Mio. €1,41 %
Tesco PLC 32,4 Mio. €1,41 %
Air Liquide SA 32,3 Mio. €1,41 %
CRH PLC 31,1 Mio. €1,35 %
Siemens Energy AG 29,7 Mio. €1,29 %
Sanofi SA 28,7 Mio. €1,25 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 28,5 Mio. €1,24 %
SSE PLC 27,5 Mio. €1,19 %
L'Oreal SA 26,8 Mio. €1,16 %
National Grid PLC 26,3 Mio. €1,15 %
Deutsche Bank AG 24,7 Mio. €1,08 %
Sartorius AG 24,3 Mio. €1,06 %
DSV A/S 23,9 Mio. €1,04 %
Ferrari NV 23,5 Mio. €1,02 %
Cie Financiere Richemont SA 23,3 Mio. €1,01 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 21,9 Mio. €0,96 %
Anglo American PLC 20,5 Mio. €0,89 %
BAE Systems PLC 20,3 Mio. €0,88 %
Leonardo SpA 20,3 Mio. €0,88 %
London Stock Exchange Group PLC 20,1 Mio. €0,87 %
Safran SA 19,5 Mio. €0,85 %
Assa Abloy AB 18,9 Mio. €0,82 %
RWE AG 18,9 Mio. €0,82 %
Rheinmetall AG 18,4 Mio. €0,80 %
HSBC Holdings PLC 18,3 Mio. €0,80 %
ASM International NV 17,7 Mio. €0,77 %
UBS Group AG 17,6 Mio. €0,76 %
KBC Group NV 17,5 Mio. €0,76 %
CaixaBank SA 17,3 Mio. €0,75 %
Sandvik AB 17,1 Mio. €0,74 %
Prysmian SpA 16 Mio. €0,70 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 15,7 Mio. €0,68 %
Kerry Group PLC 15,3 Mio. €0,67 %
Engie SA 15,2 Mio. €0,66 %
Industria de Diseno Textil SA 14,4 Mio. €0,63 %
Allianz SE 14,1 Mio. €0,61 %
Cie de Saint-Gobain SA 13,2 Mio. €0,57 %
Holcim AG 12,3 Mio. €0,54 %
E.ON SE 11,8 Mio. €0,51 %
Fresenius SE & Co. KGaA 11,7 Mio. €0,51 %
Spotify Technology SA 11,4 Mio. €0,50 %
ABN AMRO Bank NV 10,7 Mio. €0,46 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 10 Mio. €0,43 %
Atlas Copco AB 9,4 Mio. €0,41 %
Bayer AG 7,5 Mio. €0,33 %
Adyen NV 7,3 Mio. €0,32 %
adidas AG 6,8 Mio. €0,29 %
Bayerische Motoren Werke AG 6,6 Mio. €0,29 %
RELX PLC 6,5 Mio. €0,28 %
Orange SA 6,5 Mio. €0,28 %
Siemens Healthineers AG 5,4 Mio. €0,24 %
Prosus NV 4,9 Mio. €0,21 %
Magnum Ice Cream Co NV/The 2,4 Mio. €0,10 %