Zusammensetzung von AVANCE MULTIACTIVOS, FI
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,6 Mio. € davon 1,1 Mio. € in Aktien, 5,3 %
- Positionen
- 6 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORIAN SA | 463.386 € | 2,25 % | |
| 2 | Nestle SA | 169.115 € | 0,82 % | |
| 3 | United Parcel Service Inc | 168.892 € | 0,82 % | |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 125.370 € | 0,61 % | |
| 5 | Chipotle Mexican Grill Inc | 94.500 € | 0,46 % | |
| 6 | Sixt SE | 70.304 € | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 15,5 %
- Industrie 15,5 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 42,5 %
- Vereinigte Staaten 24,1 %
- Schweiz 15,5 %
- Kanada 11,5 %
- Deutschland 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 1 | 463.386 € | 42,45 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2 | 263.392 € | 24,13 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 169.115 € | 15,49 % |
| 4 | Kanada | 1 | 125.370 € | 11,49 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 70.304 € | 6,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVANCE MULTIACTIVOS, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5351-0