Zusammensetzung von MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/BASALTO USA
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,2 Mio. € davon 3,1 Mio. € in Aktien, 75,7 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 177.222 € | 4,26 % | |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 167.652 € | 4,03 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 165.480 € | 3,98 % | |
| 4 | GE Vernova Inc | 160.805 € | 3,86 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 144.988 € | 3,48 % | |
| 6 | Amphenol Corp | 134.266 € | 3,23 % | |
| 7 | Apple Inc | 128.223 € | 3,08 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 121.246 € | 2,91 % | |
| 9 | Palantir Technologies Inc | 116.371 € | 2,80 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 109.316 € | 2,63 % | |
| 11 | NVIDIA Corp | 105.269 € | 2,53 % | |
| 12 | Lam Research Corp | 103.617 € | 2,49 % | |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 103.271 € | 2,48 % | |
| 14 | General Electric Co | 101.750 € | 2,44 % | |
| 15 | Applied Materials Inc | 99.330 € | 2,39 % | |
| 16 | Eli Lilly & Co | 98.813 € | 2,37 % | |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 97.298 € | 2,34 % | |
| 18 | Brookfield Corp | 95.796 € | 2,30 % | |
| 19 | 3M Co | 93.503 € | 2,25 % | |
| 20 | AppLovin Corp | 87.770 € | 2,11 % | |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 85.831 € | 2,06 % | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 85.589 € | 2,06 % | |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 76.825 € | 1,85 % | |
| 24 | Entergy Corp | 73.340 € | 1,76 % | |
| 25 | Valero Energy Corp | 68.326 € | 1,64 % | |
| 26 | Microsoft Corp | 67.524 € | 1,62 % | |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 65.516 € | 1,57 % | |
| 28 | Robinhood Markets Inc | 56.232 € | 1,35 % | |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 49.712 € | 1,19 % | |
| 30 | Intuitive Surgical Inc | 42.431 € | 1,02 % | |
| 31 | SoFi Technologies Inc | 38.336 € | 0,92 % | |
| 32 | Tempus AI Inc | 27.398 € | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Industrie 21,2 %
- Finanzen 13,6 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 4,5 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 2,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Taiwan 5,6 %
- Kanada 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 2,9 Mio. € | 91,33 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 177.222 € | 5,63 % |
| 3 | Kanada | 1 | 95.796 € | 3,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/BASALTO USA“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5338-8