Zusammensetzung von MULTIGESTION, FI MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mio. € davon 2,7 Mio. € in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 24 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 55,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 181.255 € | 6,47 % | |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 179.809 € | 6,42 % | |
| 3 | Monolithic Power Systems Inc | 179.019 € | 6,39 % | |
| 4 | Applied Materials Inc | 154.465 € | 5,52 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 150.824 € | 5,39 % | |
| 6 | NVIDIA Corp | 149.092 € | 5,32 % | |
| 7 | EMCOR Group Inc | 144.275 € | 5,15 % | |
| 8 | Lasertec Corp | 140.238 € | 5,01 % | |
| 9 | Lam Research Corp | 134.805 € | 4,81 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 132.063 € | 4,72 % | |
| 11 | KLA Corp | 116.894 € | 4,17 % | |
| 12 | 3i Group PLC | 112.204 € | 4,01 % | |
| 13 | BayCurrent Inc | 109.564 € | 3,91 % | |
| 14 | Arista Networks Inc | 100.955 € | 3,61 % | |
| 15 | Logitech International SA | 97.985 € | 3,50 % | |
| 16 | DR Horton Inc | 95.031 € | 3,39 % | |
| 17 | Booking Holdings Inc | 86.626 € | 3,09 % | |
| 18 | Trane Technologies PLC | 80.849 € | 2,89 % | |
| 19 | QUALCOMM Inc | 76.453 € | 2,73 % | |
| 20 | Hermes International SCA | 74.270 € | 2,65 % | |
| 21 | Evolution AB | 66.333 € | 2,37 % | |
| 22 | Wise PLC | 58.213 € | 2,08 % | |
| 23 | Lennar Corp | 52.862 € | 1,89 % | |
| 24 | Super Micro Computer Inc | 50.087 € | 1,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,7 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Kommunikation 10,4 %
- Industrie 8,3 %
- Finanzen 4,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,6 %
- Japan 9,2 %
- Niederlande 6,7 %
- Taiwan 6,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Schweiz 3,6 %
- Frankreich 2,7 %
- Schweden 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 1,7 Mio. € | 62,56 % |
| 2 | Japan | 2 | 249.802 € | 9,17 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 181.255 € | 6,65 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 179.809 € | 6,60 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 170.417 € | 6,26 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 97.985 € | 3,60 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 74.270 € | 2,73 % |
| 8 | Schweden | 1 | 66.333 € | 2,43 % |
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