Zusammensetzung von TORSAN VALUE, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,7 Mio. € davon 4,2 Mio. € in Aktien, 89,0 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 59,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDT Corp | 435.978 € | 9,29 % | |
| 2 | SDI GROUP PLC | 389.313 € | 8,30 % | |
| 3 | The Property Franchise Group Inc | 362.963 € | 7,74 % | |
| 4 | MTY Food Group Inc | 331.114 € | 7,06 % | |
| 5 | Open Text Corp | 266.241 € | 5,67 % | |
| 6 | Puig Brands SA | 237.920 € | 5,07 % | |
| 7 | Gym Group PLC | 196.405 € | 4,19 % | |
| 8 | Basic-Fit NV | 192.140 € | 4,09 % | |
| 9 | NAMSYS INC | 189.732 € | 4,04 % | |
| 10 | Enghouse Systems Ltd | 185.692 € | 3,96 % | |
| 11 | PlayWay SA | 182.012 € | 3,88 % | |
| 12 | Sdiptech AB | 159.399 € | 3,40 % | |
| 13 | ZIGExN Co Ltd | 156.925 € | 3,34 % | |
| 14 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 144.892 € | 3,09 % | |
| 15 | IAC Inc | 133.152 € | 2,84 % | |
| 16 | CREIGHTONS PLC | 122.000 € | 2,60 % | |
| 17 | NewPrinces SpA | 96.800 € | 2,06 % | |
| 18 | FIRST PROPERTY PLC | 96.713 € | 2,06 % | |
| 19 | AF LEGAL GROUP | 81.001 € | 1,73 % | |
| 20 | Empire State Realty Trust Inc | 66.610 € | 1,42 % | |
| 21 | DUSK GROUP LTD | 65.277 € | 1,39 % | |
| 22 | Green Landscaping Group AB | 63.333 € | 1,35 % | |
| 23 | REGIONAL EXPRESS HOL | 21.250 € | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 27,9 %
- Kanada 23,3 %
- Vereinigte Staaten 18,7 %
- Spanien 5,7 %
- Schweden 5,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Polen 4,4 %
- Australien 4,0 %
- Japan 3,8 %
- Italien 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,2 Mio. € | 27,95 % |
| 2 | Kanada | 4 | 972.779 € | 23,29 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 780.632 € | 18,69 % |
| 4 | Spanien | 1 | 237.920 € | 5,70 % |
| 5 | Schweden | 2 | 222.732 € | 5,33 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 192.140 € | 4,60 % |
| 7 | Polen | 1 | 182.012 € | 4,36 % |
| 8 | Australien | 3 | 167.528 € | 4,01 % |
| 9 | Japan | 1 | 156.925 € | 3,76 % |
| 10 | Italien | 1 | 96.800 € | 2,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TORSAN VALUE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5333-0