Zusammensetzung von INVERACTIVO CONFIANZA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 48,3 Mio. € davon 11,6 Mio. € in Aktien, 23,9 %
- Positionen
- 41 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1,5 Mio. € | 3,04 % | |
| 2 | SAP SE | 871.320 € | 1,80 % | |
| 3 | Siemens AG | 791.108 € | 1,64 % | |
| 4 | Allianz SE | 657.993 € | 1,36 % | |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 608.377 € | 1,26 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 526.646 € | 1,09 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 487.273 € | 1,01 % | |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 371.999 € | 0,77 % | |
| 9 | Air Liquide SA | 362.508 € | 0,75 % | |
| 10 | Vinci SA | 362.311 € | 0,75 % | |
| 11 | Enel SpA | 328.351 € | 0,68 % | |
| 12 | Hermes International SCA | 326.788 € | 0,68 % | |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 296.842 € | 0,61 % | |
| 14 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 296.625 € | 0,61 % | |
| 15 | Prosus NV | 291.309 € | 0,60 % | |
| 16 | EssilorLuxottica SA | 249.927 € | 0,52 % | |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 248.685 € | 0,51 % | |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 244.280 € | 0,51 % | |
| 19 | Kering SA | 233.275 € | 0,48 % | |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 199.972 € | 0,41 % | |
| 21 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 196.230 € | 0,41 % | |
| 22 | adidas AG | 179.700 € | 0,37 % | |
| 23 | Orange SA | 163.314 € | 0,34 % | |
| 24 | Prysmian SpA | 161.271 € | 0,33 % | |
| 25 | L'Oreal SA | 153.972 € | 0,32 % | |
| 26 | BASF SE | 150.751 € | 0,31 % | |
| 27 | Legrand SA | 137.685 € | 0,28 % | |
| 28 | Jeronimo Martins SGPS SA | 131.589 € | 0,27 % | |
| 29 | Danone SA | 121.620 € | 0,25 % | |
| 30 | BE Semiconductor Industries NV | 118.904 € | 0,25 % | |
| 31 | Siemens Energy AG | 118.594 € | 0,25 % | |
| 32 | Siemens Healthineers AG | 106.056 € | 0,22 % | |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 96.688 € | 0,20 % | |
| 34 | Eni SpA | 95.630 € | 0,20 % | |
| 35 | Ferrari NV | 80.312 € | 0,17 % | |
| 36 | Unilever PLC | 78.927 € | 0,16 % | |
| 37 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 72.728 € | 0,15 % | |
| 38 | RELX PLC | 68.840 € | 0,14 % | |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 47.045 € | 0,10 % | |
| 40 | Adyen NV | 45.375 € | 0,09 % | |
| 41 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4344 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Industrie 17,4 %
- Finanzen 16,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Versorger 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 34,5 %
- Frankreich 23,9 %
- Niederlande 16,7 %
- Italien 11,0 %
- Spanien 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Belgien 2,6 %
- Portugal 1,1 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 11 | 4 Mio. € | 34,52 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 2,8 Mio. € | 23,87 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 1,9 Mio. € | 16,69 % |
| 4 | Italien | 5 | 1,3 Mio. € | 11,03 % |
| 5 | Spanien | 2 | 735.958 € | 6,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 343.997 € | 2,98 % |
| 7 | Belgien | 1 | 296.625 € | 2,57 % |
| 8 | Portugal | 1 | 131.589 € | 1,14 % |
| 9 | Irland | 1 | 96.688 € | 0,84 % |
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