Zusammensetzung von MARANGO EQUITY FUND, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,1 Mio. € davon 18,3 Mio. € in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 29 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 50,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,3 Mio. € | 6,99 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,2 Mio. € | 6,10 % | |
| 3 | Brookfield Corp | 1,1 Mio. € | 5,91 % | |
| 4 | S&P Global Inc | 983.694 € | 5,16 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 969.774 € | 5,08 % | |
| 6 | Visa Inc | 957.540 € | 5,02 % | |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 840.833 € | 4,41 % | |
| 8 | Safran SA | 799.411 € | 4,19 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 758.660 € | 3,98 % | |
| 10 | Mastercard Inc | 731.947 € | 3,84 % | |
| 11 | L'Oreal SA | 700.573 € | 3,67 % | |
| 12 | Moody's Corp | 695.862 € | 3,65 % | |
| 13 | General Electric Co | 616.270 € | 3,23 % | |
| 14 | ASML Holding NV | 598.910 € | 3,14 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 595.472 € | 3,12 % | |
| 16 | Stryker Corp | 590.970 € | 3,10 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 526.086 € | 2,76 % | |
| 18 | NVIDIA Corp | 516.027 € | 2,70 % | |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 510.564 € | 2,68 % | |
| 20 | Hermes International SCA | 477.450 € | 2,50 % | |
| 21 | Tesla Inc | 438.770 € | 2,30 % | |
| 22 | IDEXX Laboratories Inc | 400.297 € | 2,10 % | |
| 23 | Apple Inc | 390.686 € | 2,05 % | |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 373.684 € | 1,96 % | |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 282.275 € | 1,48 % | |
| 26 | ServiceNow Inc | 273.880 € | 1,44 % | |
| 27 | AST SpaceMobile Inc | 265.885 € | 1,39 % | |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 211.859 € | 1,11 % | |
| 29 | Coinbase Global Inc | 192.525 € | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,6 %
- Technologie 23,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Kommunikation 11,4 %
- Industrie 11,0 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,2 %
- Frankreich 14,0 %
- Kanada 6,2 %
- Taiwan 4,6 %
- Niederlande 3,3 %
- Dänemark 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 12,7 Mio. € | 69,16 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 2,6 Mio. € | 14,04 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. € | 6,15 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 840.833 € | 4,59 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 598.910 € | 3,27 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 510.564 € | 2,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MARANGO EQUITY FUND, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5270-0