Titelia

Portfolio von BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·312 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 82,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 48.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 38,4 %
  • Kommunikation 13,6 %
  • Finanzen 13,1 %
  • Gesundheit 10,5 %
  • Industrie 6,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,6 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 3,2 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Versorger 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 1,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • IE 0,3 %
  • BM 0,1 %
  • JE 0,0 %
  • NL 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US30779 Mio. €99,57 %
2IE2209.000 €0,26 %
3BM169.000 €0,09 %
4JE138.000 €0,05 %
5NL122.000 €0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101TE Connectivity PLC 134.000 €0,16 %
102Apollo Global Management Inc 134.000 €0,16 %
103Ecolab Inc 134.000 €0,16 %
104Arthur J Gallagher & Co 133.000 €0,16 %
105Hilton Worldwide Holdings Inc 133.000 €0,16 %
106Cencora Inc 131.000 €0,16 %
107Illinois Tool Works Inc 130.000 €0,16 %
108Norfolk Southern Corp 129.000 €0,16 %
109Travelers Cos Inc/The 129.000 €0,16 %
110Colgate-Palmolive Co 127.000 €0,15 %
111Autodesk Inc 126.000 €0,15 %
112Quanta Services Inc 126.000 €0,15 %
113Truist Financial Corp 126.000 €0,15 %
114Seagate Technology Holdings PLC 120.000 €0,15 %
115Western Digital Corp 117.000 €0,14 %
116PACCAR Inc 115.000 €0,14 %
117Sempra 115.000 €0,14 %
118SLB Ltd 114.000 €0,14 %
119EOG Resources Inc 114.000 €0,14 %
120AutoZone Inc 113.000 €0,14 %
121Becton Dickinson & Co 111.000 €0,13 %
122Zoetis Inc 111.000 €0,13 %
123Air Products and Chemicals Inc 110.000 €0,13 %
124Allstate Corp/The 109.000 €0,13 %
125PayPal Holdings Inc 109.000 €0,13 %
126Kinder Morgan, Inc. 107.000 €0,13 %
127Aflac Inc 104.000 €0,13 %
128Phillips 66 104.000 €0,13 %
129United Rentals Inc 103.000 €0,12 %
130Ford Motor Co 102.000 €0,12 %
131Digital Realty Trust Inc 100.000 €0,12 %
132Fortinet Inc 100.000 €0,12 %
133Edwards Lifesciences Corp 99.000 €0,12 %
134Valero Energy Corp 99.000 €0,12 %
135Marathon Petroleum Corp 98.000 €0,12 %
136Cardinal Health, Inc. 97.000 €0,12 %
137AMETEK Inc 94.000 €0,11 %
138CBRE Group Inc 94.000 €0,11 %
139American International Group Inc 92.000 €0,11 %
140Electronic Arts Inc 92.000 €0,11 %
141Fastenal Co 92.000 €0,11 %
142ONEOK Inc 92.000 €0,11 %
143Ameriprise Financial Inc 91.000 €0,11 %
144Baker Hughes Co 90.000 €0,11 %
145Delta Air Lines Inc 90.000 €0,11 %
146Take-Two Interactive Software Inc 89.000 €0,11 %
147Target Corp 89.000 €0,11 %
148Exelon Corp 88.000 €0,11 %
149WW Grainger Inc 88.000 €0,11 %
150MetLife Inc 87.000 €0,11 %
151Nasdaq Inc 87.000 €0,11 %
152Rockwell Automation Inc 87.000 €0,11 %
153MSCI Inc 86.000 €0,10 %
154Republic Services Inc 85.000 €0,10 %
155Yum! Brands Inc 84.000 €0,10 %
156Carrier Global Corp 83.000 €0,10 %
157Entergy Corp 82.000 €0,10 %
158Public Storage 82.000 €0,10 %
159Public Service Enterprise Group Inc 80.000 €0,10 %
160DR Horton Inc 79.000 €0,10 %
161eBay Inc 79.000 €0,10 %
162Prudential Financial, Inc. 79.000 €0,10 %
163Targa Resources Corp 79.000 €0,10 %
164Agilent Technologies Inc 77.000 €0,09 %
165Hartford Insurance Group Inc/The 77.000 €0,09 %
166IQVIA Holdings Inc 77.000 €0,09 %
167Dell Technologies Inc 76.000 €0,09 %
168Keurig Dr Pepper Inc 76.000 €0,09 %
169Kroger Co/The 76.000 €0,09 %
170GE HealthCare Technologies Inc 75.000 €0,09 %
171Ventas Inc 73.000 €0,09 %
172Westinghouse Air Brake Technologies Corp 73.000 €0,09 %
173Consolidated Edison Inc 72.000 €0,09 %
174Fiserv Inc 72.000 €0,09 %
175State Street Corp 72.000 €0,09 %
176United Airlines Holdings Inc 72.000 €0,09 %
177Keysight Technologies Inc 70.000 €0,08 %
178ResMed Inc 70.000 €0,08 %
179Arch Capital Group Ltd 69.000 €0,08 %
180Fidelity National Information Services Inc 69.000 €0,08 %
181Otis Worldwide Corp 68.000 €0,08 %
182EQT Corp 67.000 €0,08 %
183Kimberly-Clark Corp 67.000 €0,08 %
184Carnival Corp 66.000 €0,08 %
185Expedia Group Inc 66.000 €0,08 %
186Xylem Inc/NY 66.000 €0,08 %
187Willis Towers Watson PLC 63.000 €0,08 %
188Fifth Third Bancorp 62.000 €0,08 %
189Humana Inc 62.000 €0,08 %
190M&T Bank Corp 62.000 €0,08 %
191Verisk Analytics Inc 62.000 €0,08 %
192Synchrony Financial 60.000 €0,07 %
193Occidental Petroleum Corp 59.000 €0,07 %
194CoStar Group Inc 57.000 €0,07 %
195Ingersoll Rand Inc 57.000 €0,07 %
196Mettler-Toledo International Inc 57.000 €0,07 %
197Raymond James Financial Inc 57.000 €0,07 %
198Diamondback Energy Inc 56.000 €0,07 %
199Archer-Daniels-Midland Co 55.000 €0,07 %
200Extra Space Storage Inc 55.000 €0,07 %