Zusammensetzung von GESEM, FI GESEM / MODERADO FLEXIBLE
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- Nettovermögen
- 6,7 Mio. € davon 807.280 € in Aktien, 12,0 %
- Positionen
- 20 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 84.850 € | 1,26 % | |
| 2 | Indra Sistemas SA | 72.810 € | 1,08 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 55.284 € | 0,82 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 50.779 € | 0,75 % | |
| 5 | Leonardo SpA | 49.160 € | 0,73 % | |
| 6 | IG Group Holdings PLC | 47.103 € | 0,70 % | |
| 7 | Games Workshop Group PLC | 46.626 € | 0,69 % | |
| 8 | Chemometec A/S | 39.120 € | 0,58 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 38.700 € | 0,57 % | |
| 10 | Legrand SA | 38.175 € | 0,57 % | |
| 11 | Monster Beverage Corp | 37.532 € | 0,56 % | |
| 12 | Moncler SpA | 35.698 € | 0,53 % | |
| 13 | Public Storage | 33.139 € | 0,49 % | |
| 14 | Hershey Co/The | 30.986 € | 0,46 % | |
| 15 | Iron Mountain Inc | 30.013 € | 0,44 % | |
| 16 | Ameriprise Financial Inc | 29.222 € | 0,43 % | |
| 17 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 25.513 € | 0,38 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 23.951 € | 0,35 % | |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 19.959 € | 0,30 % | |
| 20 | Doximity Inc | 18.660 € | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Versorger 6,3 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Industrie 4,7 %
- Immobilien 3,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Gesundheit 3,0 %
- Nicht zugeordnet 56,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 25,8 %
- Vereinigte Staaten 24,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Italien 10,5 %
- Frankreich 9,5 %
- Dänemark 7,8 %
- Niederlande 6,8 %
- Deutschland 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 208.439 € | 25,82 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 7 | 199.511 € | 24,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 93.729 € | 11,61 % |
| 4 | Italien | 2 | 84.858 € | 10,51 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 76.875 € | 9,52 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 63.071 € | 7,81 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 55.284 € | 6,85 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 25.513 € | 3,16 % |
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