Zusammensetzung von CBNK DIVIDENDO EURO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 36,1 Mio. € davon 24,8 Mio. € in Aktien, 68,8 %
- Positionen
- 47 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXA SA | 916.070 € | 2,54 % | |
| 2 | Veolia Environnement SA | 895.612 € | 2,48 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 845.845 € | 2,34 % | |
| 4 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 838.802 € | 2,32 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 824.462 € | 2,28 % | |
| 6 | Repsol SA | 757.584 € | 2,10 % | |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 745.902 € | 2,07 % | |
| 8 | Allianz SE | 722.816 € | 2,00 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 708.693 € | 1,96 % | |
| 10 | Merlin Properties Socimi SA | 684.682 € | 1,90 % | |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 684.517 € | 1,90 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 674.751 € | 1,87 % | |
| 13 | Sanofi SA | 671.769 € | 1,86 % | |
| 14 | Redeia Corp SA | 667.814 € | 1,85 % | |
| 15 | Amundi SA | 596.217 € | 1,65 % | |
| 16 | Nestle SA | 579.219 € | 1,60 % | |
| 17 | Airbus SE | 577.344 € | 1,60 % | |
| 18 | Endesa SA | 566.471 € | 1,57 % | |
| 19 | GSK PLC | 564.039 € | 1,56 % | |
| 20 | Befesa SA | 554.010 € | 1,53 % | |
| 21 | Swiss Re AG | 548.834 € | 1,52 % | |
| 22 | Deutsche Post AG | 521.834 € | 1,44 % | |
| 23 | ABB Ltd | 515.122 € | 1,43 % | |
| 24 | Dassault Aviation SA | 492.840 € | 1,36 % | |
| 25 | Bank of America Corp | 484.674 € | 1,34 % | |
| 26 | Telefonica SA | 482.792 € | 1,34 % | |
| 27 | Snam SpA | 476.693 € | 1,32 % | |
| 28 | Allfunds Group Plc | 467.455 € | 1,29 % | |
| 29 | Cie de Saint-Gobain SA | 457.844 € | 1,27 % | |
| 30 | Schroders PLC | 447.868 € | 1,24 % | |
| 31 | Microsoft Corp | 446.767 € | 1,24 % | |
| 32 | Mercedes-Benz Group AG | 437.610 € | 1,21 % | |
| 33 | Shell PLC | 430.484 € | 1,19 % | |
| 34 | KION Group AG | 384.657 € | 1,07 % | |
| 35 | Vinci SA | 384.280 € | 1,06 % | |
| 36 | Ferrovial SE | 378.802 € | 1,05 % | |
| 37 | Roche Holding AG | 372.186 € | 1,03 % | |
| 38 | Ferrari NV | 350.570 € | 0,97 % | |
| 39 | Crown Castle Inc | 342.390 € | 0,95 % | |
| 40 | Siemens AG | 341.985 € | 0,95 % | |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 328.950 € | 0,91 % | |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 326.772 € | 0,90 % | |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 326.631 € | 0,90 % | |
| 44 | EDP SA | 301.455 € | 0,83 % | |
| 45 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 281.261 € | 0,78 % | |
| 46 | Enagas SA | 220.499 € | 0,61 % | |
| 47 | Cellnex Telecom SA | 205.286 € | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,3 %
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 27,0 %
- Spanien 19,1 %
- Deutschland 15,3 %
- Vereinigte Staaten 10,9 %
- Schweiz 8,1 %
- Niederlande 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 1,3 %
- Portugal 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 11 | 6,7 Mio. € | 27,00 % |
| 2 | Spanien | 9 | 4,7 Mio. € | 19,07 % |
| 3 | Deutschland | 7 | 3,8 Mio. € | 15,31 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 2,7 Mio. € | 10,89 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 2 Mio. € | 8,12 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 2 Mio. € | 7,95 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. € | 5,81 % |
| 8 | Italien | 2 | 827.263 € | 3,33 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 326.631 € | 1,32 % |
| 10 | Portugal | 1 | 301.455 € | 1,21 % |
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